SBI資産設計オープン(資産成長型)の（分配準備積立金）の推移 - 全期間

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
(1)定款の変更

2026/02/10 9:08

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
<投資信託契約の終了(償還)と手続き>(1)投資信託契約の終了(ファンドの繰上償還)

2026/02/10 9:08

#3 その他の手数料等（連結）

投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用及び受託会社の立て替えた立替金の利息(「諸経費」といいます。)は、受益者の負担とし、そのつど投資信託財産中から支弁します(マザーファンドにおいて負担する場合を含みます。)。2026/02/10 9:08

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2026/02/10 9:08

#5 その他投資資産の主要なもの（連結）

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

2026/02/10 9:08

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
①当ファンドの仕組み及び関係法人

2026/02/10 9:08

#7 ファンドの沿革（連結）

(2)【ファンドの沿革】

2008年1月9日	本ファンドの投資信託契約締結、設定、運用開始
2012年4月1日	本ファンドの主要投資対象である「住信 国内債券インデックス マザーファンド」の名称を「国内債券インデックス マザーファンド」に、「住信 国内株式インデックス マザーファンド」の名称を「国内株式インデックス マザーファンド」に、「住信 外国債券インデックス マザーファンド」の名称を「外国債券インデックス マザーファンド」に、「住信 外国株式インデックス マザーファンド」の名称を「外国株式インデックス マザーファンド」に、「住信 J-REITインデックス マザーファンド」の名称を「J-REITインデックス マザーファンド」に、「住信 グローバルREITインデックス マザーファンド」の名称を「グローバルREITインデックス マザーファンド」にそれぞれ変更

2026/02/10 9:08

#8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
<ファンドの目的>当ファンドは、国内外の株式、公社債及び不動産投資信託証券(以下「J-REIT」「海外REIT」ということがあります。)に分散投資し、リスクの低減に努めつつ、投資信託財産の中長期的な成長を目指します。

2026/02/10 9:08

#9 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/02/10 9:08

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また、金融商品取引法に定める投資助言業務等の関連する業務を行っています。

2026/02/10 9:08

#11 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2026/02/10 9:08

#12 信託報酬等（連結）

信託報酬の総額は、以下のイ.及びロ.を合計した額とします。
イ.当ファンドの計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率 0.748%(税抜 0.68%)(※)を乗じて得た額(信託報酬 = 運用期間中の基準価額×信託報酬率)
その配分及び当該信託報酬を対価とする役務の内容は下記の通りです。

※「税抜」における「税」とは、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」といいます。)をいいます。
ロ.有価証券の貸付の指図を行った場合は、ファンドの品貸料及びマザーファンドの品貸料のうちファンドに属するとみなした額に50%未満の率(※)を乗じて得た額
※2026年 2月10日現在、合計で49.5%(税抜45%)以内とし、その配分は委託会社29.7%(税抜27%)、受託会社19.8%(税抜18%)です。(品貸料はファンドの収益として計上され、その一部を委託会社と受託会社が信託報酬として受け取るものです。)2026/02/10 9:08

#13 信託期間（連結）

【信託期間】
無期限とします。(2008年 1月 9日設定)
ただし、下記「(5)その他 <投資信託契約の終了(償還)と手続き>」の事項に該当する場合は、この投資信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。2026/02/10 9:08

#14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益証券の不発行
委託会社は、当ファンドの受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合又は当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する受益証券を発行しません。2026/02/10 9:08

#15 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

	期 間	1万口当たりの分配金(円)
第9期計算期間	2015年11月11日～2016年11月10日	0
第10期計算期間	2016年11月11日～2017年11月10日	0
第11期計算期間	2017年11月11日～2018年11月12日	0
第12期計算期間	2018年11月13日～2019年11月11日	0
第13期計算期間	2019年11月12日～2020年11月10日	0
第14期計算期間	2020年11月11日～2021年11月10日	0
第15期計算期間	2021年11月11日～2022年11月10日	0
第16期計算期間	2022年11月11日～2023年11月10日	0
第17期計算期間	2023年11月11日～2024年11月11日	0
第18期計算期間	2024年11月12日～2025年11月10日	0

e border="0">期 間1万口当たりの分配金(円)第9期計算期間2015年11月11日～2016年11月10日0第10期計算期間2016年11月11日～2017年11月10日0第11期計算期間2017年11月11日～2018年11月12日0第12期計算期間2018年11月13日～2019年11月11日0第13期計算期間2019年11月12日～2020年11月10日0第14期計算期間2020年11月11日～2021年11月10日0第15期計算期間2021年11月11日～2022年11月10日0第16期計算期間2022年11月11日～2023年11月10日0第17期計算期間2023年11月11日～2024年11月11日0第18期計算期間2024年11月12日～2025年11月10日0

2026/02/10 9:08

#16 分配方針（連結）

【分配方針】
・年1回、毎決算時に委託会社が基準価額水準、市況動向などを勘案して分配金額を決定します。ただし、分配を行わないことがあります。
・分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益及び売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
・留保益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。
※将来の分配金の支払い及びその金額について保証するものではありません。2026/02/10 9:08

#17 利害関係人との取引制限（連結）

自己又はその役員との取引
自己又はその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2026/02/10 9:08

#18 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2025年 2月10日	有価証券届出書
2025年 2月10日	有価証券報告書
2025年 8月 8日	有価証券届出書
2025年 8月 8日	半期報告書

2026/02/10 9:08

#19 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

	期 間	収益率(%)
第9期計算期間	2015年11月11日～2016年11月10日	△7.3
第10期計算期間	2016年11月11日～2017年11月10日	15.9
第11期計算期間	2017年11月11日～2018年11月12日	0.3
第12期計算期間	2018年11月13日～2019年11月11日	6.8
第13期計算期間	2019年11月12日～2020年11月10日	△0.8
第14期計算期間	2020年11月11日～2021年11月10日	20.0
第15期計算期間	2021年11月11日～2022年11月10日	△1.0
第16期計算期間	2022年11月11日～2023年11月10日	9.2
第17期計算期間	2023年11月11日～2024年11月11日	15.1
第18期計算期間	2024年11月12日～2025年11月10日	10.3

e border="0">期 間収益率(%)第9期計算期間2015年11月11日～2016年11月10日△7.3第10期計算期間2016年11月11日～2017年11月10日15.9第11期計算期間2017年11月11日～2018年11月12日0.3第12期計算期間2018年11月13日～2019年11月11日6.8第13期計算期間2019年11月12日～2020年11月10日△0.8第14期計算期間2020年11月11日～2021年11月10日20.0第15期計算期間2021年11月11日～2022年11月10日△1.0第16期計算期間2022年11月11日～2023年11月10日9.2第17期計算期間2023年11月11日～2024年11月11日15.1第18期計算期間2024年11月12日～2025年11月10日10.3

(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。

(注2)小数第2位を四捨五入しております。

e border="0">(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。(注2)小数第2位を四捨五入しております。

2026/02/10 9:08

#20 受益者の権利等（連結）

受益者は、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。2026/02/10 9:08

#21 委託会社等の概況（連結）

会社の意思決定機構
会社に取締役(監査等委員である取締役を除く。)を10名以内、監査等委員である取締役を5名以内おきます。取締役は、株主総会において選任され、又は解任されます。ただし、監査等委員である取締役は、それ以外の取締役と区別するものとします。

2026/02/10 9:08

#22 委託会社等の経理状況（連結）

委託者である三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(以下「委託者」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)により作成しております。
また、委託者の中間財務諸表は財務諸表等規則並びに同規則第2条、第282条及び第306条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)により作成しております。
なお、財務諸表及び中間財務諸表の金額については、百万円未満の端数を切り捨てて記載しております。2026/02/10 9:08

#23 投資リスク（連結）

株価変動リスク
株価は、発行者の業績、経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化や国内外の経済情勢等により変動します。株価が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。2026/02/10 9:08

#24 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2026/02/10 9:08

#25 投資制限（連結）

株式への直接投資は行いません。(投資信託約款の「運用の基本方針」)2026/02/10 9:08

#26 投資対象（連結）

NOMURA-BPI 総合をベンチマークとし、その動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。2026/02/10 9:08

#27 投資方針（連結）

(1)【投資方針】
(イ)基本方針

2026/02/10 9:08

#28 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細

国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円)単価	帳簿価額(円)金額	評価額(円)単価	評価額(円)金額	投資比率(%)
日本	親投資信託受益証券	国内株式インデックス マザーファンド	2,702,776,214	3.5701	9,649,181,362	3.6362	9,827,834,869	21.24
日本	親投資信託受益証券	外国株式インデックス マザーファンド	1,105,101,672	8.3368	9,213,011,620	8.5973	9,500,890,604	20.53
日本	親投資信託受益証券	外国債券インデックス マザーファンド	2,271,228,515	3.9133	8,887,998,548	4.0062	9,098,995,676	19.67
日本	親投資信託受益証券	国内債券インデックス マザーファンド	6,209,416,700	1.2490	7,755,561,459	1.2395	7,696,571,999	16.63
日本	親投資信託受益証券	J-REITインデックス マザーファンド	1,844,354,826	2.5190	4,645,929,807	2.5696	4,739,254,160	10.24
日本	親投資信託受益証券	グローバルREITインデックス マザーファンド	1,332,088,804	3.3694	4,488,340,017	3.4372	4,578,655,637	9.90

e border="0">国/

2026/02/10 9:08

#29 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	45,442,202,945	98.22
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	825,260,412	1.78
合計(純資産総額)		46,267,463,357	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本45,442,202,94598.22現金・預金・その他の資産(負債控除後)―825,260,4121.78合計(純資産総額)46,267,463,357100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2026/02/10 9:08

#30 換金（解約）手数料（連結）

【換金(解約)手数料】
<解約手数料>ありません。
<信託財産留保額>ご解約時には、解約請求受付日の翌営業日の基準価額に0.15%の率を乗じて得た額を信託財産留保額(※)として当該基準価額から控除します。
※「信託財産留保額」とは、償還時まで投資を続ける投資者との公平性の確保やファンド残高の安定的な推移を図るため、信託期間満了前の解約に対し解約者から徴収する一定の金額をいい、投資信託財産に繰り入れられます。2026/02/10 9:08

#31 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
<一部解約手続>受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとします。委託会社は、一部解約の実行の請求を受け付けた場合には、この投資信託契約の一部を解約します。

2026/02/10 9:08

#32 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第17期自 2023年11月11日至 2024年11月11日	第18期自 2024年11月12日至 2025年11月10日
営業収益
受取利息	580,878	2,767,334
有価証券売買等損益	6,196,812,952	4,602,701,843
営業収益合計	6,197,393,830	4,605,469,177
営業費用
支払利息	43,090	-
受託者報酬	18,659,865	18,803,009
委託者報酬	298,557,832	299,242,921
その他費用	1,722,112	1,714,330
営業費用合計	318,982,899	319,760,260
営業利益又は営業損失(△)	5,878,410,931	4,285,708,917
経常利益又は経常損失(△)	5,878,410,931	4,285,708,917
当期純利益又は当期純損失(△)	5,878,410,931	4,285,708,917
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	374,988,122	43,318,534
期首剰余金又は期首欠損金(△)	20,991,964,299	25,345,239,576
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,597,403,558	1,462,235,602
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,597,403,558	1,462,235,602
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,747,551,090	2,861,524,605
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,747,551,090	2,861,524,605
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	25,345,239,576	28,188,340,956

2026/02/10 9:08

#33 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】
(単位:百万円)

(単位:百万円)2026/02/10 9:08

#34 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

2026/02/10 9:08

#35 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

注記事項
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2026/02/10 9:08

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】

2026/02/10 9:08

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
ありません。2026/02/10 9:08

#38 申込（販売）手続等（連結）

1【申込(販売)手続等】
<申込手続>受益権取得申込者は、販売会社との間で、受益権の取引に関する契約を締結していただきます。

2026/02/10 9:08

#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第9期計算期間末	(2016年11月10日)	23,607,510,913	23,607,510,913	12,934	12,934
第10期計算期間末	(2017年11月10日)	27,121,536,141	27,121,536,141	14,990	14,990
第11期計算期間末	(2018年11月12日)	28,791,451,233	28,791,451,233	15,040	15,040
第12期計算期間末	(2019年11月11日)	31,489,407,387	31,489,407,387	16,058	16,058
第13期計算期間末	(2020年11月10日)	30,935,776,510	30,935,776,510	15,922	15,922
第14期計算期間末	(2021年11月10日)	36,212,394,728	36,212,394,728	19,104	19,104
第15期計算期間末	(2022年11月10日)	37,026,185,282	37,026,185,282	18,922	18,922
第16期計算期間末	(2023年11月10日)	40,692,815,617	40,692,815,617	20,655	20,655
第17期計算期間末	(2024年11月11日)	43,753,374,644	43,753,374,644	23,768	23,768
第18期計算期間末	(2025年11月10日)	45,565,964,218	45,565,964,218	26,221	26,221
	2024年11月末日	43,178,726,302	―	23,511	―
	12月末日	43,330,758,070	―	23,948	―
	2025年 1月末日	42,785,580,324	―	23,872	―
	2月末日	41,425,463,181	―	23,251	―
	3月末日	40,990,624,107	―	23,003	―
	4月末日	40,251,937,863	―	22,633	―
	5月末日	41,423,249,858	―	23,323	―
	6月末日	42,264,275,351	―	23,853	―
	7月末日	43,308,472,528	―	24,554	―
	8月末日	43,734,589,133	―	24,891	―
	9月末日	44,349,718,936	―	25,353	―
	10月末日	45,770,659,959	―	26,293	―
	11月末日	46,267,463,357	―	26,673	―

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第9期計算期間末(2016年11月10日)23,607,510,91323,607,510,91312,93412,934第10期計算期間末(2017年11月10日)27,121,536,14127,121,536,14114,99014,990第11期計算期間末(2018年11月12日)28,791,451,23328,791,451,23315,04015,040第12期計算期間末(2019年11月11日)31,489,407,38731,489,407,38716,05816,058第13期計算期間末(2020年11月10日)30,935,776,51030,935,776,51015,92215,922第14期計算期間末(2021年11月10日)36,212,394,72836,212,394,72819,10419,104第15期計算期間末(2022年11月10日)37,026,185,28237,026,185,28218,92218,922第16期計算期間末(2023年11月10日)40,692,815,61740,692,815,61720,65520,655第17期計算期間末(2024年11月11日)43,753,374,64443,753,374,64423,76823,768第18期計算期間末(2025年11月10日)45,565,964,21845,565,964,21826,22126,2212024年11月末日43,178,726,302―23,511―12月末日43,330,758,070―23,948―2025年 1月末日42,785,580,324―23,872―2月末日41,425,463,181―23,251―3月末日40,990,624,107―23,003―4月末日40,251,937,863―22,633―5月末日41,423,249,858―23,323―6月末日42,264,275,351―23,853―7月末日43,308,472,528―24,554―8月末日43,734,589,133―24,891―9月末日44,349,718,936―25,353―10月末日45,770,659,959―26,293―11月末日46,267,463,357―26,673―

2026/02/10 9:08

#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
e border="0">(2025年11月28日現在)

Ⅰ 資産総額	46,339,922,888	円
Ⅱ 負債総額	72,459,531	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	46,267,463,357	円
Ⅳ 発行済口数	17,346,112,490	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.6673	円
(1万口当たり純資産額)	(26,673	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額46,339,922,888円Ⅱ 負債総額72,459,531円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)46,267,463,357円Ⅳ 発行済口数17,346,112,490口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.6673円(1万口当たり純資産額)(26,673円)

2026/02/10 9:08

#41 計算期間（連結）

【計算期間】
原則として、毎年11月11日から翌年11月10日(第1計算期間は2008年1月9日から2008年11月10日)までとします。なお、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。2026/02/10 9:08

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

	期 間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第9期計算期間	2015年11月11日～2016年11月10日	5,479,073,321	2,075,827,603	18,252,171,405
第10期計算期間	2016年11月11日～2017年11月10日	4,118,820,314	4,278,001,562	18,092,990,157
第11期計算期間	2017年11月11日～2018年11月12日	3,341,067,362	2,290,283,079	19,143,774,440
第12期計算期間	2018年11月13日～2019年11月11日	3,005,808,834	2,540,093,265	19,609,490,009
第13期計算期間	2019年11月12日～2020年11月10日	2,721,021,122	2,900,335,059	19,430,176,072
第14期計算期間	2020年11月11日～2021年11月10日	2,155,351,244	2,630,620,467	18,954,906,849
第15期計算期間	2021年11月11日～2022年11月10日	2,025,496,885	1,412,117,223	19,568,286,511
第16期計算期間	2022年11月11日～2023年11月10日	1,616,111,020	1,483,546,213	19,700,851,318
第17期計算期間	2023年11月11日～2024年11月11日	1,283,497,854	2,576,214,104	18,408,135,068
第18期計算期間	2024年11月12日～2025年11月10日	1,053,423,320	2,083,935,126	17,377,623,262

e border="0">期 間設定口数(口)解約口数(口)発行済み口数(口)第9期計算期間2015年11月11日～2016年11月10日5,479,073,3212,075,827,60318,252,171,405第10期計算期間2016年11月11日～2017年11月10日4,118,820,3144,278,001,56218,092,990,157第11期計算期間2017年11月11日～2018年11月12日3,341,067,3622,290,283,07919,143,774,440第12期計算期間2018年11月13日～2019年11月11日3,005,808,8342,540,093,26519,609,490,009第13期計算期間2019年11月12日～2020年11月10日2,721,021,1222,900,335,05919,430,176,072第14期計算期間2020年11月11日～2021年11月10日2,155,351,2442,630,620,46718,954,906,849第15期計算期間2021年11月11日～2022年11月10日2,025,496,8851,412,117,22319,568,286,511第16期計算期間2022年11月11日～2023年11月10日1,616,111,0201,483,546,21319,700,851,318第17期計算期間2023年11月11日～2024年11月11日1,283,497,8542,576,214,10418,408,135,068第18期計算期間2024年11月12日～2025年11月10日1,053,423,3202,083,935,12617,377,623,262e border="0">(注)当該計算期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。

2026/02/10 9:08

#43 課税上の取扱い（連結）

(5)【課税上の取扱い】
課税上は株式投資信託として取り扱われます。

2026/02/10 9:08

#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】
(単位:百万円)

(単位:百万円)2026/02/10 9:08

#45 資産の評価（連結）

本ファンドの主要な投資対象であるマザーファンド受益証券の評価方法
原則として、本ファンドの基準価額計算日の基準価額で評価します。2026/02/10 9:08

#46 運用体制（連結）

【運用体制】
ファンドの運用体制は以下の通りです。記載された体制、委員会等の名称、人員等は、今後変更されることがあります。
委託会社では社内規定を定めて運用に係る組織及びその権限と責任を明示するとともに、運用を行うに当たって遵守すべき基本的な事項を含め、運用とリスク管理を適正に行うことを目的とした運用等に係る業務規則を定めています。
委託会社は、受託会社又は再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備及び運用状況の報告書を再信託受託会社より受け取っております。2026/02/10 9:08

#47 運用状況（連結）

5【運用状況】
以下は、2025年11月28日現在の状況について記載してあります。

2026/02/10 9:08

#48 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
e border="0">第1 有価証券明細表

2026/02/10 9:08

#49 （参考情報）運用実績（連結）

≪参考情報≫
交付目論見書に記載するファンドの運用実績

2026/02/10 9:08

#50 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

純資産額計算書
e border="0">(2025年11月28日現在)

Ⅰ 資産総額	781,868,011,724	円
Ⅱ 負債総額	19,689,403,188	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	762,178,608,536	円
Ⅳ 発行済口数	614,894,290,420	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2395	円
(1万口当たり純資産額)	(12,395	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額781,868,011,724円Ⅱ 負債総額19,689,403,188円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)762,178,608,536円Ⅳ 発行済口数614,894,290,420口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2395円(1万口当たり純資産額)(12,395円)

2026/02/10 9:08

#51 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-2

純資産額計算書
e border="0">(2025年11月28日現在)

Ⅰ 資産総額	905,367,503,074	円
Ⅱ 負債総額	22,817,164,258	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	882,550,338,816	円
Ⅳ 発行済口数	242,711,970,972	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.6362	円
(1万口当たり純資産額)	(36,362	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額905,367,503,074円Ⅱ 負債総額22,817,164,258円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)882,550,338,816円Ⅳ 発行済口数242,711,970,972口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)3.6362円(1万口当たり純資産額)(36,362円)

2026/02/10 9:08

#52 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-3

純資産額計算書
e border="0">(2025年11月28日現在)

Ⅰ 資産総額	468,471,859,564	円
Ⅱ 負債総額	164,376,255	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	468,307,483,309	円
Ⅳ 発行済口数	116,896,831,316	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.0062	円
(1万口当たり純資産額)	(40,062	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額468,471,859,564円Ⅱ 負債総額164,376,255円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)468,307,483,309円Ⅳ 発行済口数116,896,831,316口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)4.0062円(1万口当たり純資産額)(40,062円)

2026/02/10 9:08

#53 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-4

純資産額計算書
e border="0">(2025年11月28日現在)

Ⅰ 資産総額	992,707,200,464	円
Ⅱ 負債総額	566,665,591	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	992,140,534,873	円
Ⅳ 発行済口数	115,401,670,015	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	8.5973	円
(1万口当たり純資産額)	(85,973	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額992,707,200,464円Ⅱ 負債総額566,665,591円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)992,140,534,873円Ⅳ 発行済口数115,401,670,015口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)8.5973円(1万口当たり純資産額)(85,973円)

2026/02/10 9:08

#54 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-5

純資産額計算書
e border="0">(2025年11月28日現在)

Ⅰ 資産総額	117,543,159,433	円
Ⅱ 負債総額	1,887,884,921	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	115,655,274,512	円
Ⅳ 発行済口数	45,009,751,818	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.5696	円
(1万口当たり純資産額)	(25,696	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額117,543,159,433円Ⅱ 負債総額1,887,884,921円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)115,655,274,512円Ⅳ 発行済口数45,009,751,818口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.5696円(1万口当たり純資産額)(25,696円)

2026/02/10 9:08

#55 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-6

純資産額計算書
e border="0">(2025年11月28日現在)

Ⅰ 資産総額	160,179,404,235	円
Ⅱ 負債総額	397,368,286	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	159,782,035,949	円
Ⅳ 発行済口数	46,485,699,870	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.4372	円
(1万口当たり純資産額)	(34,372	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額160,179,404,235円Ⅱ 負債総額397,368,286円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)159,782,035,949円Ⅳ 発行済口数46,485,699,870口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)3.4372円(1万口当たり純資産額)(34,372円)

2026/02/10 9:08

#56 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2025年11月10日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン	770,559,025
国債証券	645,409,985,510
地方債証券	39,339,736,070
特殊債券	40,294,550,880
社債券	34,378,337,000
未収入金	499,610,400
未収利息	1,780,483,963
前払費用	120,705,028
流動資産合計	762,593,967,876
資産合計	762,593,967,876
負債の部
流動負債
未払金	501,706,660
未払解約金	384,978,561
流動負債合計	886,685,221
負債合計	886,685,221
純資産の部
元本等
元本	609,749,122,948
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	151,958,159,707
元本等合計	761,707,282,655
純資産合計	761,707,282,655
負債純資産合計	762,593,967,876

注記表

2026/02/10 9:08

#57 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2025年11月10日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン	34,095,249,327
株式	850,220,351,380
派生商品評価勘定	885,710,500
未収配当金	7,799,835,454
未収利息	436,998
その他未収収益	99,759,472
差入委託証拠金	1,216,833,675
流動資産合計	894,318,176,806
資産合計	894,318,176,806
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	5,614,200
前受金	880,416,400
未払解約金	472,850,577
未払利息	2,794,037
受入担保金	23,179,907,778
流動負債合計	24,541,582,992
負債合計	24,541,582,992
純資産の部
元本等
元本	243,624,292,583
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	626,152,301,231
元本等合計	869,776,593,814
純資産合計	869,776,593,814
負債純資産合計	894,318,176,806

注記表

2026/02/10 9:08

#58 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2025年11月10日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	7,583,239,834
コール・ローン	2,230,352,510
国債証券	448,516,665,750
派生商品評価勘定	818,433
未収入金	17,733,307
未収利息	3,860,374,408
前払金	1,125,469
前払費用	370,265,541
差入委託証拠金	271,502,706
流動資産合計	462,852,077,958
資産合計	462,852,077,958
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	4,059,625
前受収益	9,957
未払金	6,966,683,035
未払解約金	241,599,925
流動負債合計	7,212,352,542
負債合計	7,212,352,542
純資産の部
元本等
元本	116,432,568,370
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	339,207,157,046
元本等合計	455,639,725,416
純資産合計	455,639,725,416
負債純資産合計	462,852,077,958

注記表

2026/02/10 9:08

#59 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2025年11月10日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	4,082,651,982
コール・ローン	685,332,633
株式	933,626,578,756
投資信託受益証券	150,352,349
投資証券	15,019,126,279
派生商品評価勘定	130,043,807
未収入金	47,477,105
未収配当金	518,403,217
未収利息	8,783
差入委託証拠金	7,547,123,561
流動資産合計	961,807,098,472
資産合計	961,807,098,472
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	47,793,097
前受金	81,829,651
未払解約金	576,882,354
流動負債合計	706,505,102
負債合計	706,505,102
純資産の部
元本等
元本	115,283,507,565
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	845,817,085,805
元本等合計	961,100,593,370
純資産合計	961,100,593,370
負債純資産合計	961,807,098,472

注記表

2026/02/10 9:08

#60 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2025年11月10日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン	2,262,347,669
投資証券	109,218,416,600
派生商品評価勘定	138,933,580
未収配当金	1,223,927,298
未収利息	28,996
差入委託証拠金	135,322,582
流動資産合計	112,978,976,725
資産合計	112,978,976,725
負債の部
流動負債
前受金	139,304,060
未払金	127,776,316
未払解約金	104,077,690
流動負債合計	371,158,066
負債合計	371,158,066
純資産の部
元本等
元本	44,703,753,560
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	67,904,065,099
元本等合計	112,607,818,659
純資産合計	112,607,818,659
負債純資産合計	112,978,976,725

注記表

2026/02/10 9:08

#61 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	2025年11月10日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	257,408,657
コール・ローン	342,774,312
投資証券	155,434,425,175
派生商品評価勘定	3,787,095
未収入金	2,949,537
未収配当金	125,063,174
未収利息	4,393
差入委託証拠金	190,303,480
流動資産合計	156,356,715,823
資産合計	156,356,715,823
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	12,315
前受金	3,751,274
未払金	133,411,421
未払解約金	335,014,555
流動負債合計	472,189,565
負債合計	472,189,565
純資産の部
元本等
元本	46,263,614,767
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	109,620,911,491
元本等合計	155,884,526,258
純資産合計	155,884,526,258
負債純資産合計	156,356,715,823

注記表

2026/02/10 9:08

#62 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	646,175,737,900	84.78
地方債証券	日本	39,267,735,859	5.15
特殊債券	日本	38,858,741,365	5.10
	韓国	397,388,000	0.05
	国際機関	298,248,000	0.04
	小計	39,554,377,365	5.19
社債券	日本	33,697,296,000	4.42
	フランス	1,283,133,000	0.17
	オーストラリア	397,204,000	0.05
	小計	35,377,633,000	4.64
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,803,124,412	0.24
合計(純資産総額)		762,178,608,536	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券日本646,175,737,90084.78地方債証券日本39,267,735,8595.15特殊債券日本38,858,741,3655.10韓国397,388,0000.05国際機関298,248,0000.04小計39,554,377,3655.19社債券日本33,697,296,0004.42フランス1,283,133,0000.17オーストラリア397,204,0000.05小計35,377,633,0004.64現金・預金・その他の資産(負債控除後)―1,803,124,4120.24合計(純資産総額)762,178,608,536100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。投資資産
投資有価証券の主要銘柄

2026/02/10 9:08

#63 （参考）マザーファンド、運用状況-2

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	865,166,731,160	98.03
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	17,383,607,656	1.97
合計(純資産総額)		882,550,338,816	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式日本865,166,731,16098.03現金・預金・その他の資産(負債控除後)―17,383,607,6561.97合計(純資産総額)882,550,338,816100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

資産の種類	買建/売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	日本	17,269,245,000	1.96

e border="0">資産の

2026/02/10 9:08

#64 （参考）マザーファンド、運用状況-3

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	212,620,633,767	45.40
	中国	53,504,314,453	11.43
	フランス	33,229,246,614	7.10
	イタリア	31,042,373,470	6.63
	イギリス	26,118,128,825	5.58
	ドイツ	25,896,728,598	5.53
	スペイン	20,186,491,785	4.31
	カナダ	9,199,515,026	1.96
	ベルギー	6,904,844,160	1.47
	オランダ	5,722,335,656	1.22
	オーストラリア	5,551,983,819	1.19
	オーストリア	4,830,109,262	1.03
	メキシコ	3,864,697,731	0.83
	ポーランド	3,053,940,747	0.65
	ポルトガル	2,663,231,802	0.57
	マレーシア	2,377,358,202	0.51
	フィンランド	2,353,508,571	0.50
	アイルランド	1,930,916,318	0.41
	シンガポール	1,822,100,095	0.39
	イスラエル	1,745,123,956	0.37
	ニュージーランド	1,307,369,766	0.28
	デンマーク	1,027,217,925	0.22
	スウェーデン	857,821,369	0.18
	ノルウェー	742,860,390	0.16
	小計	458,552,852,307	97.92
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	9,754,631,002	2.08
合計(純資産総額)		468,307,483,309	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券アメリカ212,620,633,76745.40中国53,504,314,45311.43フランス33,229,246,6147.10イタリア31,042,373,4706.63イギリス26,118,128,8255.58ドイツ25,896,728,5985.53スペイン20,186,491,7854.31カナダ9,199,515,0261.96ベルギー6,904,844,1601.47オランダ5,722,335,6561.22オーストラリア5,551,983,8191.19オーストリア4,830,109,2621.03メキシコ3,864,697,7310.83ポーランド3,053,940,7470.65ポルトガル2,663,231,8020.57マレーシア2,377,358,2020.51フィンランド2,353,508,5710.50アイルランド1,930,916,3180.41シンガポール1,822,100,0950.39イスラエル1,745,123,9560.37ニュージーランド1,307,369,7660.28デンマーク1,027,217,9250.22スウェーデン857,821,3690.18ノルウェー742,860,3900.16小計458,552,852,30797.92現金・預金・その他の資産(負債控除後)―9,754,631,0022.08合計(純資産総額)468,307,483,309100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

資産の種類	買建/売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
債券先物取引	買建	アメリカ	1,489,536,620	0.32
	買建	ドイツ	1,366,887,764	0.29

e border="0">資産の

2026/02/10 9:08

#65 （参考）マザーファンド、運用状況-4

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	711,446,089,677	71.71
	イギリス	36,222,477,077	3.65
	カナダ	34,800,536,056	3.51
	スイス	26,203,730,371	2.64
	フランス	24,081,869,256	2.43
	ドイツ	23,941,730,805	2.41
	オランダ	16,863,269,452	1.70
	アイルランド	16,537,732,583	1.67
	オーストラリア	14,812,556,687	1.49
	スペイン	9,112,655,325	0.92
	スウェーデン	7,924,021,366	0.80
	イタリア	6,990,374,985	0.70
	デンマーク	4,670,102,360	0.47
	香港	3,915,911,434	0.39
	シンガポール	3,525,799,604	0.36
	フィンランド	2,855,039,786	0.29
	イスラエル	2,599,505,013	0.26
	ベルギー	2,120,996,321	0.21
	ケイマン	1,911,529,990	0.19
	ルクセンブルク	1,710,873,132	0.17
	ノルウェー	1,429,053,037	0.14
	ジャージー	1,079,721,508	0.11
	バミューダ	999,547,821	0.10
	リベリア	854,753,715	0.09
	キュラソー	678,193,571	0.07
	オーストリア	642,431,973	0.06
	ニュージーランド	581,032,086	0.06
	ポルトガル	471,314,185	0.05
	パナマ	345,964,178	0.03
	マン島	78,963,832	0.01
	小計	959,407,777,186	96.70
新株予約権証券	カナダ	-	-
投資信託受益証券	オーストラリア	78,605,703	0.01
	香港	74,950,029	0.01
	小計	153,555,732	0.02
投資証券	アメリカ	13,221,185,492	1.33
	オーストラリア	889,791,255	0.09
	フランス	374,290,085	0.04
	シンガポール	253,824,630	0.03
	イギリス	218,182,873	0.02
	香港	181,737,666	0.02
	小計	15,139,012,001	1.53
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	17,440,189,954	1.76
合計(純資産総額)		992,140,534,873	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式アメリカ711,446,089,67771.71イギリス36,222,477,0773.65カナダ34,800,536,0563.51スイス26,203,730,3712.64フランス24,081,869,2562.43ドイツ23,941,730,8052.41オランダ16,863,269,4521.70アイルランド16,537,732,5831.67オーストラリア14,812,556,6871.49スペイン9,112,655,3250.92スウェーデン7,924,021,3660.80イタリア6,990,374,9850.70デンマーク4,670,102,3600.47香港3,915,911,4340.39シンガポール3,525,799,6040.36フィンランド2,855,039,7860.29イスラエル2,599,505,0130.26ベルギー2,120,996,3210.21ケイマン1,911,529,9900.19ルクセンブルク1,710,873,1320.17ノルウェー1,429,053,0370.14ジャージー1,079,721,5080.11バミューダ999,547,8210.10リベリア854,753,7150.09キュラソー678,193,5710.07オーストリア642,431,9730.06ニュージーランド581,032,0860.06ポルトガル471,314,1850.05パナマ345,964,1780.03マン島78,963,8320.01小計959,407,777,18696.70新株予約権証券カナダ--投資信託受益証券オーストラリア78,605,7030.01香港74,950,0290.01小計153,555,7320.02投資証券アメリカ13,221,185,4921.33オーストラリア889,791,2550.09フランス374,290,0850.04シンガポール253,824,6300.03イギリス218,182,8730.02香港181,737,6660.02小計15,139,012,0011.53現金・預金・その他の資産(負債控除後)―17,440,189,9541.76合計(純資産総額)992,140,534,873100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

資産の種類	買建/売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	13,101,003,090	1.32
	買建	カナダ	491,505,436	0.05
	買建	ドイツ	2,276,755,274	0.23
	買建	イギリス	885,751,079	0.09
	買建	オーストラリア	463,713,831	0.05

e border="0">資産の

2026/02/10 9:08

#66 （参考）マザーファンド、運用状況-5

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	日本	113,557,907,700	98.19
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,097,366,812	1.81
合計(純資産総額)		115,655,274,512	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資証券日本113,557,907,70098.19現金・預金・その他の資産(負債控除後)―2,097,366,8121.81合計(純資産総額)115,655,274,512100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

資産の種類	買建/売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
不動産投信指数先物取引	買建	日本	2,070,552,000	1.79

e border="0">資産の

2026/02/10 9:08

#67 （参考）マザーファンド、運用状況-6

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	アメリカ	124,193,047,365	77.73
	オーストラリア	11,951,093,850	7.48
	イギリス	6,504,054,289	4.07
	シンガポール	5,462,360,671	3.42
	フランス	3,506,749,962	2.19
	カナダ	1,941,078,909	1.21
	ベルギー	1,773,850,700	1.11
	香港	1,402,797,848	0.88
	スペイン	818,248,502	0.51
	韓国	335,389,355	0.21
	イスラエル	290,108,362	0.18
	オランダ	271,682,208	0.17
	ガーンジー	234,037,080	0.15
	ニュージーランド	179,013,234	0.11
	アイルランド	63,915,929	0.04
	ドイツ	39,313,681	0.02
	イタリア	22,336,001	0.01
	小計	158,989,077,946	99.50
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	792,958,003	0.50
合計(純資産総額)		159,782,035,949	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資証券アメリカ124,193,047,36577.73オーストラリア11,951,093,8507.48イギリス6,504,054,2894.07シンガポール5,462,360,6713.42フランス3,506,749,9622.19カナダ1,941,078,9091.21ベルギー1,773,850,7001.11香港1,402,797,8480.88スペイン818,248,5020.51韓国335,389,3550.21イスラエル290,108,3620.18オランダ271,682,2080.17ガーンジー234,037,0800.15ニュージーランド179,013,2340.11アイルランド63,915,9290.04ドイツ39,313,6810.02イタリア22,336,0010.01小計158,989,077,94699.50現金・預金・その他の資産(負債控除後)―792,958,0030.50合計(純資産総額)159,782,035,949100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

資産の種類	買建/売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
不動産投信指数先物取引	買建	アメリカ	704,538,969	0.44

e border="0">資産の

2026/02/10 9:08