有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/11/12-2025/11/10)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内株式インデックス マザーファンド | 2,702,776,214 | 3.5701 | 9,649,181,362 | 3.6362 | 9,827,834,869 | 21.24 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国株式インデックス マザーファンド | 1,105,101,672 | 8.3368 | 9,213,011,620 | 8.5973 | 9,500,890,604 | 20.53 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国債券インデックス マザーファンド | 2,271,228,515 | 3.9133 | 8,887,998,548 | 4.0062 | 9,098,995,676 | 19.67 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内債券インデックス マザーファンド | 6,209,416,700 | 1.2490 | 7,755,561,459 | 1.2395 | 7,696,571,999 | 16.63 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | J-REITインデックス マザーファンド | 1,844,354,826 | 2.5190 | 4,645,929,807 | 2.5696 | 4,739,254,160 | 10.24 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | グローバルREITインデックス マザーファンド | 1,332,088,804 | 3.3694 | 4,488,340,017 | 3.4372 | 4,578,655,637 | 9.90 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 98.22 |
| 合計 | 98.22 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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