- 有報資料
- 68項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年11月13日-令和1年11月11日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国株式インデックス マザーファンド | 2,420,672,556 | 2.7384 | 6,628,769,728 | 2.7963 | 6,768,926,668 | 21.26 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内株式インデックス マザーファンド | 4,039,798,399 | 1.5856 | 6,405,504,342 | 1.5816 | 6,389,345,147 | 20.07 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国債券インデックス マザーファンド | 2,018,050,814 | 2.8107 | 5,672,135,423 | 2.8435 | 5,738,327,489 | 18.03 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内債券インデックス マザーファンド | 3,880,038,869 | 1.4210 | 5,513,535,233 | 1.4251 | 5,529,443,392 | 17.37 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | J-REITインデックス マザーファンド | 1,620,137,591 | 2.1337 | 3,456,887,578 | 2.1895 | 3,547,291,255 | 11.14 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | グローバルREITインデックス マザーファンド | 1,630,684,917 | 1.9789 | 3,226,962,383 | 2.0327 | 3,314,693,230 | 10.41 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 98.28 |
| 合計 | 98.28 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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