有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年11月11日-平成30年11月12日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国株式インデックス マザーファンド | 2,320,877,064 | 2.5330 | 5,878,857,447 | 2.4924 | 5,784,553,994 | 19.96 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国債券インデックス マザーファンド | 2,115,686,422 | 2.7172 | 5,748,872,970 | 2.7292 | 5,774,131,382 | 19.93 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内債券インデックス マザーファンド | 3,982,380,611 | 1.3833 | 5,508,827,100 | 1.3891 | 5,531,924,906 | 19.09 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内株式インデックス マザーファンド | 3,643,567,601 | 1.5170 | 5,527,373,649 | 1.5136 | 5,514,903,920 | 19.03 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | J-REITインデックス マザーファンド | 1,799,532,639 | 1.6899 | 3,041,169,462 | 1.7237 | 3,101,854,409 | 10.71 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | グローバルREITインデックス マザーファンド | 1,649,857,114 | 1.8124 | 2,990,348,254 | 1.8121 | 2,989,706,076 | 10.32 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.04 |
| 合計 | 99.04 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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