有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年11月12日-平成26年11月10日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国株式インデックス マザーファンド | 1,416,791,705 | 1.9243 | 2,726,381,908 | 2.0358 | 2,884,304,553 | 21.63 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内株式インデックス マザーファンド | 2,251,975,310 | 1.1357 | 2,557,578,215 | 1.1774 | 2,651,475,729 | 19.88 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国債券インデックス マザーファンド | 892,964,271 | 2.7669 | 2,470,750,729 | 2.8845 | 2,575,755,439 | 19.32 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内債券インデックス マザーファンド | 1,519,167,671 | 1.3108 | 1,991,384,500 | 1.3159 | 1,999,072,738 | 14.99 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | グローバルREITインデックス マザーファンド | 949,995,007 | 1.5204 | 1,444,460,221 | 1.6008 | 1,520,752,007 | 11.40 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | J-REITインデックス マザーファンド | 954,895,022 | 1.3909 | 1,328,209,912 | 1.4941 | 1,426,708,652 | 10.70 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 97.93 |
| 合計 | 97.93 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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