有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年11月11日-平成28年11月10日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内株式インデックス マザーファンド | 4,036,333,714 | 1.1967 | 4,830,280,556 | 1.2776 | 5,156,819,953 | 20.87 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国株式インデックス マザーファンド | 2,568,993,224 | 1.8457 | 4,741,590,794 | 1.9829 | 5,094,056,663 | 20.62 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国債券インデックス マザーファンド | 1,816,840,932 | 2.4981 | 4,538,650,333 | 2.5988 | 4,721,606,214 | 19.11 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内債券インデックス マザーファンド | 2,997,779,414 | 1.3992 | 4,194,492,957 | 1.3917 | 4,172,009,610 | 16.89 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | J-REITインデックス マザーファンド | 1,681,249,822 | 1.5285 | 2,569,790,353 | 1.5721 | 2,643,092,845 | 10.70 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | グローバルREITインデックス マザーファンド | 1,624,873,856 | 1.4779 | 2,401,401,072 | 1.5917 | 2,586,311,716 | 10.47 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 98.65 |
| 合計 | 98.65 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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