有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2021/11/11-2022/11/10)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国株式インデックス マザーファンド | 1,850,462,611 | 4.3596 | 8,067,276,799 | 4.3873 | 8,118,534,613 | 21.76 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内株式インデックス マザーファンド | 4,072,516,508 | 1.9365 | 7,886,428,218 | 1.9858 | 8,087,203,281 | 21.68 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国債券インデックス マザーファンド | 2,224,487,749 | 3.1673 | 7,045,620,048 | 3.1207 | 6,941,958,918 | 18.61 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内債券インデックス マザーファンド | 4,192,783,028 | 1.3551 | 5,681,640,282 | 1.3528 | 5,671,996,880 | 15.21 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | グローバルREITインデックス マザーファンド | 1,694,500,239 | 2.4409 | 4,136,105,634 | 2.4538 | 4,157,964,686 | 11.15 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | J-REITインデックス マザーファンド | 1,734,513,527 | 2.1469 | 3,723,827,092 | 2.1792 | 3,779,851,878 | 10.13 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 98.54 |
| 合計 | 98.54 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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