有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年11月12日-令和2年11月10日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国株式インデックス マザーファンド | 2,238,431,357 | 2.9808 | 6,672,316,189 | 3.0537 | 6,835,497,834 | 22.01 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内株式インデックス マザーファンド | 4,032,249,995 | 1.6222 | 6,541,115,942 | 1.6740 | 6,749,986,491 | 21.73 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国債券インデックス マザーファンド | 2,038,599,404 | 2.9627 | 6,039,758,455 | 2.9723 | 6,059,329,008 | 19.51 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内債券インデックス マザーファンド | 3,659,109,504 | 1.4090 | 5,155,685,292 | 1.4101 | 5,159,710,311 | 16.61 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | グローバルREITインデックス マザーファンド | 1,651,002,332 | 1.6839 | 2,780,122,827 | 1.7254 | 2,848,639,423 | 9.17 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | J-REITインデックス マザーファンド | 1,623,361,204 | 1.7547 | 2,848,511,905 | 1.7348 | 2,816,207,016 | 9.07 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 98.10 |
| 合計 | 98.10 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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