有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/11/11-2023/11/10)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国株式インデックス マザーファンド | 1,575,115,597 | 5.2618 | 8,287,943,249 | 5.3682 | 8,455,535,547 | 20.55 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内株式インデックス マザーファンド | 3,442,952,878 | 2.3968 | 8,252,069,458 | 2.4363 | 8,388,066,096 | 20.39 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国債券インデックス マザーファンド | 2,463,976,363 | 3.3684 | 8,299,657,982 | 3.3866 | 8,344,502,350 | 20.28 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内債券インデックス マザーファンド | 5,338,853,621 | 1.3216 | 7,055,828,946 | 1.3366 | 7,135,911,749 | 17.35 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | J-REITインデックス マザーファンド | 1,916,404,152 | 2.0865 | 3,998,577,264 | 2.1295 | 4,080,982,641 | 9.92 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | グローバルREITインデックス マザーファンド | 1,572,918,258 | 2.4878 | 3,913,106,043 | 2.5830 | 4,062,847,860 | 9.88 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 98.37 |
| 合計 | 98.37 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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