- 有報資料
- 68項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年11月11日-令和3年11月10日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国株式インデックス マザーファンド | 1,921,346,063 | 4.2323 | 8,131,712,943 | 4.1795 | 8,030,265,870 | 22.50 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内株式インデックス マザーファンド | 3,899,083,434 | 1.9556 | 7,625,395,747 | 1.8779 | 7,322,088,780 | 20.51 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国債券インデックス マザーファンド | 2,115,659,346 | 3.1280 | 6,617,853,423 | 3.0970 | 6,552,196,994 | 18.36 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内債券インデックス マザーファンド | 3,896,765,090 | 1.4114 | 5,500,216,684 | 1.4120 | 5,502,232,307 | 15.42 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | グローバルREITインデックス マザーファンド | 1,688,586,037 | 2.4698 | 4,170,633,301 | 2.4668 | 4,165,404,036 | 11.67 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | J-REITインデックス マザーファンド | 1,657,419,906 | 2.1894 | 3,628,909,674 | 2.1342 | 3,537,265,563 | 9.91 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 98.37 |
| 合計 | 98.37 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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