- 有報資料
- 68項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/11/11-2024/11/11)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国株式インデックス マザーファンド | 1,334,157,775 | 7.1795 | 9,578,585,746 | 7.0815 | 9,447,838,283 | 21.88 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内株式インデックス マザーファンド | 3,247,495,257 | 2.8759 | 9,339,697,368 | 2.8147 | 9,140,724,899 | 21.17 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国債券インデックス マザーファンド | 2,367,579,603 | 3.6493 | 8,640,232,605 | 3.6014 | 8,526,601,182 | 19.75 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内債券インデックス マザーファンド | 5,131,675,030 | 1.3078 | 6,711,689,915 | 1.3042 | 6,692,730,574 | 15.50 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | グローバルREITインデックス マザーファンド | 1,512,835,113 | 3.3233 | 5,027,610,288 | 3.3411 | 5,054,533,396 | 11.71 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | J-REITインデックス マザーファンド | 1,837,541,046 | 2.0207 | 3,713,128,611 | 2.0095 | 3,692,538,731 | 8.55 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 98.56 |
| 合計 | 98.56 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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