SBI資産設計オープン(資産成長型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年8月8日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/11/12-2025/11/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年11月11日 | 2025年5月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 667,350,393 | 643,883,840 |
| 親投資信託受益証券 | 43,115,708,836 | 40,418,039,003 |
| 未収入金 | 161,470,000 | 171,478,002 |
| 未収利息 | 3,964 | 24,751 |
| 流動資産計 | 43,944,533,193 | 41,233,425,596 |
| 資産の部合計 | 43,944,533,193 | 41,233,425,596 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 27,079,719 | 66,735,040 |
| 未払受託者報酬 | 9,550,393 | 9,191,672 |
| 未払委託者報酬 | 152,806,325 | 146,420,234 |
| その他未払費用 | 1,722,112 | 850,613 |
| 流動負債計 | 191,158,549 | 223,197,559 |
| 負債の部合計 | 191,158,549 | 223,197,559 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 18,408,135,068 | 17,764,099,503 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 25,345,239,576 | 23,246,128,534 |
| （分配準備積立金） | 15,335,062,943 | 14,345,232,484 |
| 元本等合計 | 43,753,374,644 | 41,010,228,037 |
| 純資産の部合計 | 43,753,374,644 | 41,010,228,037 |
| 負債・純資産合計 | 43,944,533,193 | 41,233,425,596 |
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