SBI資産設計オープン(資産成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年5月11日 | 2026年5月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 728,757,069 | 730,144,949 |
| 親投資信託受益証券 | 44,724,750,679 | 46,482,944,548 |
| 未収入金 | 319,520,000 | 199,289,306 |
| 未収利息 | 9,340 | 42,934 |
| 流動資産計 | 45,773,037,088 | 47,412,421,737 |
| 資産の部合計 | 45,773,037,088 | 47,412,421,737 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 42,924,516 | 60,767,883 |
| 未払受託者報酬 | 9,611,337 | 10,170,948 |
| 未払委託者報酬 | 152,822,687 | 161,918,580 |
| その他未払費用 | 1,714,330 | 862,713 |
| 流動負債計 | 207,072,870 | 233,720,124 |
| 負債の部合計 | 207,072,870 | 233,720,124 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 17,377,623,262 | 16,909,949,075 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 28,188,340,956 | 30,268,752,538 |
| （分配準備積立金） | 17,893,582,828 | 16,938,640,060 |
| 元本等合計 | 45,565,964,218 | 47,178,701,613 |
| 純資産の部合計 | 45,565,964,218 | 47,178,701,613 |
| 負債・純資産合計 | 45,773,037,088 | 47,412,421,737 |
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