SBI資産設計オープン(資産成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年11月10日 | 2024年11月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 707,455,712 | 667,350,393 |
| 親投資信託受益証券 | 40,002,485,884 | 43,115,708,836 |
| 未収入金 | 179,600,000 | 161,470,000 |
| 未収利息 | － | 3,964 |
| 流動資産計 | 40,889,541,596 | 43,944,533,193 |
| 資産の部合計 | 40,889,541,596 | 43,944,533,193 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 44,007,678 | 27,079,719 |
| 未払受託者報酬 | 8,883,609 | 9,550,393 |
| 未払委託者報酬 | 142,137,697 | 152,806,325 |
| 未払利息 | 434 | － |
| その他未払費用 | 1,696,561 | 1,722,112 |
| 流動負債計 | 196,725,979 | 191,158,549 |
| 負債の部合計 | 196,725,979 | 191,158,549 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 19,700,851,318 | 18,408,135,068 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 20,991,964,299 | 25,345,239,576 |
| （分配準備積立金） | 11,257,971,085 | 15,335,062,943 |
| 元本等合計 | 40,692,815,617 | 43,753,374,644 |
| 純資産の部合計 | 40,692,815,617 | 43,753,374,644 |
| 負債・純資産合計 | 40,889,541,596 | 43,944,533,193 |
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