SBI資産設計オープン(資産成長型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年2月10日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/11/12-2025/11/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2024年11月11日 | 2025年11月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 667,350,393 | 728,757,069 |
| 親投資信託受益証券 | 43,115,708,836 | 44,724,750,679 |
| 未収入金 | 161,470,000 | 319,520,000 |
| 未収利息 | 3,964 | 9,340 |
| 流動資産計 | 43,944,533,193 | 45,773,037,088 |
| 資産の部合計 | 43,944,533,193 | 45,773,037,088 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 27,079,719 | 42,924,516 |
| 未払受託者報酬 | 9,550,393 | 9,611,337 |
| 未払委託者報酬 | 152,806,325 | 152,822,687 |
| その他未払費用 | 1,722,112 | 1,714,330 |
| 流動負債計 | 191,158,549 | 207,072,870 |
| 負債の部合計 | 191,158,549 | 207,072,870 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 18,408,135,068 | 17,377,623,262 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 25,345,239,576 | 28,188,340,956 |
| （分配準備積立金） | 15,335,062,943 | 17,893,582,828 |
| 元本等合計 | 43,753,374,644 | 45,565,964,218 |
| 純資産の部合計 | 43,753,374,644 | 45,565,964,218 |
| 負債・純資産合計 | 43,944,533,193 | 45,773,037,088 |
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