純資産
個別
- 2024年11月11日
- 437億5337万
- 2025年5月11日 -6.27%
- 410億1022万
有報情報
- #1 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）
- 2025年5月30日現在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託(マザーファンドを除きます。)は次の通りです。2025/08/08 9:00
本数(本) 純資産総額(百万円) 追加型株式投資信託 523 16,143,290 追加型公社債投資信託 0 0 単位型株式投資信託 48 132,085 単位型公社債投資信託 52 155,335 合計 623 16,430,710 - #2 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2025/08/08 9:00
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 593,520,273 1.43 合計(純資産総額) 41,423,249,858 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 40,829,729,585 98.57 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 593,520,273 1.43 合計(純資産総額) 41,423,249,858 100.00
e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2025/08/08 9:00
当事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 繰延ヘッジ損益 評価・換算差額等合計 当期首残高 49 △510 △460 66,134 当期変動額 剰余金の配当 △3,367 当期純利益 4,585 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) 310 △560 △250 △250 当期変動額合計 310 △560 △250 968 当期末残高 360 △1,071 △710 67,103
- #4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 時価法によっております。2025/08/08 9:00
(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定しております。)
市場価格のない株式等 - #5 純資産の推移（連結）
- ①【純資産の推移】2025/08/08 9:00
e border="0">純資産総額(円) 1万口当たりの純資産額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 純資産総額(円) 1万口当たりの純資産額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 第8期計算期間末 (2015年11月10日) 20,717,882,420 20,717,882,420 13,952 13,952 第9期計算期間末 (2016年11月10日) 23,607,510,913 23,607,510,913 12,934 12,934 第10期計算期間末 (2017年11月10日) 27,121,536,141 27,121,536,141 14,990 14,990 第11期計算期間末 (2018年11月12日) 28,791,451,233 28,791,451,233 15,040 15,040 第12期計算期間末 (2019年11月11日) 31,489,407,387 31,489,407,387 16,058 16,058 第13期計算期間末 (2020年11月10日) 30,935,776,510 30,935,776,510 15,922 15,922 第14期計算期間末 (2021年11月10日) 36,212,394,728 36,212,394,728 19,104 19,104 第15期計算期間末 (2022年11月10日) 37,026,185,282 37,026,185,282 18,922 18,922 第16期計算期間末 (2023年11月10日) 40,692,815,617 40,692,815,617 20,655 20,655 第17期計算期間末 (2024年11月11日) 43,753,374,644 43,753,374,644 23,768 23,768 2024年 5月末日 42,873,501,016 ― 23,037 ― 6月末日 43,997,919,061 ― 23,678 ― 7月末日 43,009,360,880 ― 23,208 ― 8月末日 42,389,385,069 ― 22,929 ― 9月末日 42,432,102,358 ― 22,946 ― 10月末日 43,643,386,507 ― 23,662 ― 11月末日 43,178,726,302 ― 23,511 ― 12月末日 43,330,758,070 ― 23,948 ― 2025年 1月末日 42,785,580,324 ― 23,872 ― 2月末日 41,425,463,181 ― 23,251 ― 3月末日 40,990,624,107 ― 23,003 ― 4月末日 40,251,937,863 ― 22,633 ― 5月末日 41,423,249,858 ― 23,323 ― - #6 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況
- 投資状況2025/08/08 9:00
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 2,068,882,706 0.29 合計(純資産総額) 708,135,676,717 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 国債証券 日本 599,853,327,400 84.71 地方債証券 日本 35,925,705,167 5.07 特殊債券 日本 37,370,543,444 5.28 韓国 398,476,000 0.06 国際機関 297,951,000 0.04 小計 38,066,970,444 5.38 社債券 日本 30,432,583,000 4.30 フランス 1,390,096,000 0.20 オーストラリア 398,112,000 0.06 小計 32,220,791,000 4.55 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 2,068,882,706 0.29 合計(純資産総額) 708,135,676,717 100.00
e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #7 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-2
- 投資状況
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 20,836,506,892 2.79 合計(純資産総額) 747,936,144,492 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 株式 日本 727,099,637,600 97.21 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 20,836,506,892 2.79 合計(純資産総額) 747,936,144,492 100.00
e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
e border="0">資産の2025/08/08 9:00 - #8 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-3
投資状況
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 8,228,208,706 2.14 合計(純資産総額) 384,355,740,497 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 国債証券 アメリカ 172,877,945,476 44.98 中国 42,984,522,876 11.18 フランス 28,006,690,487 7.29 イタリア 25,991,183,745 6.76 ドイツ 21,815,740,567 5.68 イギリス 20,913,507,257 5.44 スペイン 17,348,608,526 4.51 カナダ 7,378,169,389 1.92 ベルギー 5,903,694,563 1.54 オランダ 4,993,966,303 1.30 オーストラリア 4,533,420,361 1.18 オーストリア 4,211,806,947 1.10 メキシコ 2,887,136,900 0.75 ポーランド 2,328,994,794 0.61 ポルトガル 2,306,065,717 0.60 マレーシア 1,943,225,806 0.51 フィンランド 1,856,334,847 0.48 アイルランド 1,797,342,047 0.47 シンガポール 1,529,632,386 0.40 イスラエル 1,283,510,777 0.33 ニュージーランド 1,112,217,355 0.29 デンマーク 819,572,437 0.21 スウェーデン 707,934,661 0.18 ノルウェー 596,307,567 0.16 小計 376,127,531,791 97.86 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 8,228,208,706 2.14 合計(純資産総額) 384,355,740,497 100.00
e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
e border="0">資産の2025/08/08 9:00 - #9 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-4
投資状況
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 26,199,268,939 3.24 合計(純資産総額) 807,812,845,531 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 株式 アメリカ 560,196,270,316 69.35 イギリス 30,318,503,488 3.75 カナダ 27,083,024,014 3.35 スイス 22,404,339,069 2.77 ドイツ 21,611,893,270 2.68 フランス 21,420,450,132 2.65 アイルランド 14,359,850,247 1.78 オランダ 13,303,217,373 1.65 オーストラリア 12,918,117,275 1.60 スペイン 6,618,458,581 0.82 スウェーデン 6,510,713,939 0.81 イタリア 5,459,250,350 0.68 デンマーク 4,874,548,640 0.60 香港 3,106,291,897 0.38 シンガポール 2,579,753,862 0.32 フィンランド 2,196,163,954 0.27 イスラエル 2,007,325,140 0.25 ベルギー 1,628,068,924 0.20 ルクセンブルク 1,509,215,992 0.19 ケイマン 1,359,848,734 0.17 ノルウェー 1,321,402,590 0.16 ジャージー 988,217,279 0.12 バミューダ 862,191,317 0.11 リベリア 751,819,836 0.09 ニュージーランド 591,207,891 0.07 キュラソー 535,054,395 0.07 オーストリア 460,150,165 0.06 ポルトガル 305,967,758 0.04 パナマ 289,413,392 0.04 マン島 72,660,952 0.01 小計 767,643,390,772 95.03 新株予約権証券 カナダ - - 投資信託受益証券 香港 66,090,024 0.01 オーストラリア 63,461,432 0.01 小計 129,551,456 0.02 投資証券 アメリカ 12,120,893,947 1.50 オーストラリア 841,920,796 0.10 フランス 332,959,640 0.04 シンガポール 210,695,365 0.03 イギリス 203,595,554 0.03 香港 130,569,062 0.02 小計 13,840,634,364 1.71 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 26,199,268,939 3.24 合計(純資産総額) 807,812,845,531 100.00
e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
e border="0">資産の2025/08/08 9:00 - #10 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-5
投資状況
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 2,474,499,681 2.48 合計(純資産総額) 99,702,089,781 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 投資証券 日本 97,227,590,100 97.52 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 2,474,499,681 2.48 合計(純資産総額) 99,702,089,781 100.00
e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
e border="0">資産の2025/08/08 9:00 - #11 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-6
投資状況
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 591,030,176 0.44 合計(純資産総額) 135,103,066,217 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 投資証券 アメリカ 104,950,840,937 77.68 オーストラリア 10,101,630,678 7.48 イギリス 6,101,037,298 4.52 シンガポール 4,157,482,766 3.08 フランス 2,858,447,966 2.12 カナダ 1,784,292,162 1.32 ベルギー 1,433,605,509 1.06 香港 1,327,307,402 0.98 スペイン 657,386,276 0.49 韓国 241,561,576 0.18 ガーンジー 233,228,719 0.17 オランダ 220,444,110 0.16 イスラエル 190,961,904 0.14 ニュージーランド 115,221,149 0.09 アイルランド 64,231,093 0.05 ドイツ 57,526,689 0.04 イタリア 16,829,807 0.01 小計 134,512,036,041 99.56 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 591,030,176 0.44 合計(純資産総額) 135,103,066,217 100.00
e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
e border="0">資産の2025/08/08 9:00 - #12 （参考）マザーファンド、財務諸表
貸借対照表2025/08/08 9:00
注記表2025年 5月11日現在 負債合計 741,449,276 純資産の部 元本等
- #13 （参考）マザーファンド、財務諸表-2
貸借対照表2025/08/08 9:00
注記表2025年 5月11日現在 負債合計 20,254,044,785 純資産の部 元本等
- #14 （参考）マザーファンド、財務諸表-3
貸借対照表2025/08/08 9:00
注記表2025年 5月11日現在 負債合計 4,794,597,734 純資産の部 元本等
- #15 （参考）マザーファンド、財務諸表-4
貸借対照表2025/08/08 9:00
注記表2025年 5月11日現在 負債合計 1,755,995,349 純資産の部 元本等
- #16 （参考）マザーファンド、財務諸表-5
貸借対照表2025/08/08 9:00
注記表2025年 5月11日現在 負債合計 391,195,586 純資産の部 元本等
- #17 （参考）マザーファンド、財務諸表-6
貸借対照表2025/08/08 9:00
注記表2025年 5月11日現在 負債合計 318,376,895 純資産の部 元本等
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