剰余金又は欠損金（△）、投資信託
個別
- 2024年11月11日
- 253億4523万
- 2025年5月11日 -8.28%
- 232億4612万
個別
- 2023年11月10日
- 209億9196万
- 2024年5月10日 +15.5%
- 242億4621万
- 2024年11月11日 +4.53%
- 253億4523万
- 2025年5月11日 -8.28%
- 232億4612万
有報情報
- #1 中間損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【中間損益及び剰余金計算書】2025/08/08 9:00
第17期中間計算期間自 2023年11月11日至 2024年 5月10日 第18期中間計算期間自 2024年11月12日至 2025年 5月11日 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△) 180,156,200 △35,197,041 期首剰余金又は期首欠損金(△) 20,991,964,299 25,345,239,576 剰余金増加額又は欠損金減少額 830,294,480 751,396,887 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 830,294,480 751,396,887 剰余金減少額又は欠損金増加額 1,886,079,328 1,659,215,788 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 1,886,079,328 1,659,215,788 分配金 - - 中間剰余金又は中間欠損金(△) 24,246,215,121 23,246,128,534 - #2 中間注記表（連結）
- 2025/08/08 9:00
- #3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 前事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)2025/08/08 9:00
(単位:百万円) 株主資本 資本金 資本剰余金 その他資本剰余金 資本剰余金合計 当期首残高 2,000 17,239 17,239 当期変動額 剰余金の配当 当期純利益
当事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 繰延ヘッジ損益 評価・換算差額等合計 当期変動額 剰余金の配当 △3,367 当期純利益 4,585 - #4 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2025/08/08 9:00
注記表2025年 5月11日現在 元本 555,191,466,676 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 150,405,874,970
- #5 （参考）マザーファンド、財務諸表-2
- 貸借対照表2025/08/08 9:00
注記表2025年 5月11日現在 元本 251,263,772,491 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 479,430,335,950
- #6 （参考）マザーファンド、財務諸表-3
- 貸借対照表2025/08/08 9:00
注記表2025年 5月11日現在 元本 107,289,801,209 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 277,355,305,505
- #7 （参考）マザーファンド、財務諸表-4
- 貸借対照表2025/08/08 9:00
注記表2025年 5月11日現在 元本 116,602,787,337 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 666,544,692,907
- #8 （参考）マザーファンド、財務諸表-5
- 貸借対照表2025/08/08 9:00
注記表2025年 5月11日現在 元本 46,244,338,015 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 52,881,289,845
- #9 （参考）マザーファンド、財務諸表-6
- 貸借対照表2025/08/08 9:00
注記表2025年 5月11日現在 元本 44,290,489,091 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 88,758,289,798
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
