- 有報資料
- 68項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2021/11/11-2022/11/10)
| (2022年11月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 37,356,847,515 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 53,542,407 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 37,303,305,108 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 19,608,468,776 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9024 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (19,024 | 円) |
| (2022年11月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 37,356,847,515 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 53,542,407 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 37,303,305,108 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 19,608,468,776 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9024 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (19,024 | 円) |
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