- 有報資料
- 68項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/11/11-2023/11/10)
| (2023年11月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 41,220,547,594 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 80,441,032 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 41,140,106,562 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 19,605,221,744 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0984 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (20,984 | 円) |
| (2023年11月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 41,220,547,594 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 80,441,032 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 41,140,106,562 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 19,605,221,744 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0984 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (20,984 | 円) |
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