- 有報資料
- 30項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年11月11日-平成28年11月10日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第8期 (平成27年11月10日現在) | 第9期中間計算期間 (平成28年 5月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 103,170,891 |
| コール・ローン | 397,591,221 | 342,612,059 |
| 親投資信託受益証券 | 20,401,900,039 | 21,913,903,602 |
| 未収利息 | 640 | - |
| 流動資産合計 | 20,799,491,900 | 22,359,686,552 |
| 資産合計 | 20,799,491,900 | 22,359,686,552 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 11,234,887 | 19,098,574 |
| 未払受託者報酬 | 4,086,196 | 4,564,163 |
| 未払委託者報酬 | 65,379,102 | 73,026,661 |
| 未払利息 | - | 973 |
| その他未払費用 | 909,295 | 582,948 |
| 流動負債合計 | 81,609,480 | 97,273,319 |
| 負債合計 | 81,609,480 | 97,273,319 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,848,925,687 | 16,809,700,646 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 5,868,956,733 | 5,452,712,587 |
| (分配準備積立金) | 2,915,232,454 | 2,720,356,976 |
| 元本等合計 | 20,717,882,420 | 22,262,413,233 |
| 純資産合計 | 20,717,882,420 | 22,262,413,233 |
| 負債純資産合計 | 20,799,491,900 | 22,359,686,552 |
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