- 有報資料
- 30項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/11/11-2023/11/10)
(1)【中間貸借対照表】
| 第15期 (2022年11月10日現在) | 第16期中間計算期間 (2023年 5月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 642,859,372 | 649,462,569 |
| 親投資信託受益証券 | 36,472,144,253 | 37,624,236,536 |
| 未収入金 | 67,150,000 | 99,900,000 |
| 流動資産合計 | 37,182,153,625 | 38,373,599,105 |
| 資産合計 | 37,182,153,625 | 38,373,599,105 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 16,149,323 | 37,173,120 |
| 未払受託者報酬 | 8,125,497 | 8,059,967 |
| 未払委託者報酬 | 130,007,816 | 128,959,378 |
| 未払利息 | 1,451 | 1,302 |
| その他未払費用 | 1,684,256 | 837,021 |
| 流動負債合計 | 155,968,343 | 175,030,788 |
| 負債合計 | 155,968,343 | 175,030,788 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 19,568,286,511 | 19,777,911,824 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 17,457,898,771 | 18,420,656,493 |
| (分配準備積立金) | 9,374,874,345 | 9,092,410,012 |
| 元本等合計 | 37,026,185,282 | 38,198,568,317 |
| 純資産合計 | 37,026,185,282 | 38,198,568,317 |
| 負債純資産合計 | 37,182,153,625 | 38,373,599,105 |
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