SBI資産設計オープン(分配型)の（分配準備積立金）の推移 - 通期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
(1)定款の変更

2026/08/10 9:16

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
<投資信託契約の終了(償還)と手続き>(1)投資信託契約の終了(ファンドの繰上償還)

2026/08/10 9:16

#3 その他の手数料等（連結）

投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用及び受託会社の立て替えた立替金の利息(「諸経費」といいます。)は、受益者の負担とし、そのつど投資信託財産中から支弁します(マザーファンドにおいて負担する場合を含みます。)。2026/08/10 9:16

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2026/08/10 9:16

#5 その他投資資産の主要なもの（連結）

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

2026/08/10 9:16

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
①当ファンドの仕組み及び関係法人

2026/08/10 9:16

#7 ファンドの沿革（連結）

(2)【ファンドの沿革】

2008年1月9日	本ファンドの投資信託契約締結、設定、運用開始
2012年4月1日	本ファンドの主要投資対象である「住信 国内債券インデックス マザーファンド」の名称を「国内債券インデックス マザーファンド」に、「住信 国内株式インデックス マザーファンド」の名称を「国内株式インデックス マザーファンド」に、「住信 外国債券インデックス マザーファンド」の名称を「外国債券インデックス マザーファンド」に、「住信 外国株式インデックス マザーファンド」の名称を「外国株式インデックス マザーファンド」に、「住信 J-REITインデックス マザーファンド」の名称を「J-REITインデックス マザーファンド」に、「住信 グローバルREITインデックス マザーファンド」の名称を「グローバルREITインデックス マザーファンド」にそれぞれ変更

2026/08/10 9:16

#8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
<ファンドの目的>当ファンドは、国内外の株式、公社債及び不動産投資信託証券(以下「J-REIT」「海外REIT」ということがあります。)に分散投資し、リスクの低減に努めつつ、安定したインカムゲインの確保と投資信託財産の中長期的な成長を目指します。

2026/08/10 9:16

#9 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/08/10 9:16

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また、金融商品取引法に定める投資助言業務等の関連する業務を行っています。

2026/08/10 9:16

#11 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2026/08/10 9:16

#12 信託報酬等（連結）

信託報酬の総額は、以下のイ.及びロ.を合計した額とします。
イ.当ファンドの計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率 0.748%(税抜 0.68%)(※)を乗じて得た額(信託報酬 = 運用期間中の基準価額×信託報酬率)
その配分及び当該信託報酬を対価とする役務の内容は下記の通りです。

※「税抜」における「税」とは、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」といいます。)をいいます。
ロ.有価証券の貸付の指図を行った場合は、ファンドの品貸料及びマザーファンドの品貸料のうちファンドに属するとみなした額に50%未満の率(※)を乗じて得た額
※2026年 8月10日現在、合計で49.5%(税抜45%)以内とし、その配分は委託会社29.7%(税抜27%)、受託会社19.8%(税抜18%)です。(品貸料はファンドの収益として計上され、その一部を委託会社と受託会社が信託報酬として受け取るものです。)2026/08/10 9:16

#13 信託期間（連結）

【信託期間】
無期限とします。(2008年 1月 9日設定)
ただし、下記「(5)その他 <投資信託契約の終了(償還)と手続き>」の事項に該当する場合は、この投資信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。2026/08/10 9:16

#14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益証券の不発行
委託会社は、当ファンドの受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合又は当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する受益証券を発行しません。2026/08/10 9:16

#15 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

	期 間	1万口当たりの分配金(円)
第18特定期間	2016年 5月11日～2016年11月10日	75
第19特定期間	2016年11月11日～2017年 5月10日	75
第20特定期間	2017年 5月11日～2017年11月10日	125
第21特定期間	2017年11月11日～2018年 5月10日	575
第22特定期間	2018年 5月11日～2018年11月12日	75
第23特定期間	2018年11月13日～2019年 5月10日	75
第24特定期間	2019年 5月11日～2019年11月11日	75
第25特定期間	2019年11月12日～2020年 5月11日	575
第26特定期間	2020年 5月12日～2020年11月10日	75
第27特定期間	2020年11月11日～2021年 5月10日	75
第28特定期間	2021年 5月11日～2021年11月10日	575
第29特定期間	2021年11月11日～2022年 5月10日	575
第30特定期間	2022年 5月11日～2022年11月10日	225
第31特定期間	2022年11月11日～2023年 5月10日	75
第32特定期間	2023年 5月11日～2023年11月10日	575
第33特定期間	2023年11月11日～2024年 5月10日	575
第34特定期間	2024年 5月11日～2024年11月11日	575
第35特定期間	2024年11月12日～2025年 5月12日	575
第36特定期間	2025年 5月13日～2025年11月10日	375
第37特定期間	2025年11月11日～2026年 5月11日	575

e border="0">期 間1万口当たりの分配金(円)第18特定期間2016年 5月11日～2016年11月10日75第19特定期間2016年11月11日～2017年 5月10日75第20特定期間2017年 5月11日～2017年11月10日125第21特定期間2017年11月11日～2018年 5月10日575第22特定期間2018年 5月11日～2018年11月12日75第23特定期間2018年11月13日～2019年 5月10日75第24特定期間2019年 5月11日～2019年11月11日75第25特定期間2019年11月12日～2020年 5月11日575第26特定期間2020年 5月12日～2020年11月10日75第27特定期間2020年11月11日～2021年 5月10日75第28特定期間2021年 5月11日～2021年11月10日575第29特定期間2021年11月11日～2022年 5月10日575第30特定期間2022年 5月11日～2022年11月10日225第31特定期間2022年11月11日～2023年 5月10日75第32特定期間2023年 5月11日～2023年11月10日575第33特定期間2023年11月11日～2024年 5月10日575第34特定期間2024年 5月11日～2024年11月11日575第35特定期間2024年11月12日～2025年 5月12日575第36特定期間2025年 5月13日～2025年11月10日375第37特定期間2025年11月11日～2026年 5月11日575

2026/08/10 9:16

#16 分配方針（連結）

【分配方針】
毎決算時(決算日は奇数月の10日。ただし当日が休業日の場合は翌営業日。)に、原則として、以下の方針にもとづき収益分配を行います。

2026/08/10 9:16

#17 利害関係人との取引制限（連結）

自己又はその役員との取引
自己又はその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2026/08/10 9:16

#18 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2025年11月28日	臨時報告書
2026年 1月28日	臨時報告書
2026年 2月10日	有価証券届出書
2026年 2月10日	有価証券報告書
2026年 3月30日	臨時報告書

2026/08/10 9:16

#19 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

	期 間	収益率(%)
第18特定期間	2016年 5月11日～2016年11月10日	△2.2
第19特定期間	2016年11月11日～2017年 5月10日	10.2
第20特定期間	2017年 5月11日～2017年11月10日	5.0
第21特定期間	2017年11月11日～2018年 5月10日	0.0
第22特定期間	2018年 5月11日～2018年11月12日	0.5
第23特定期間	2018年11月13日～2019年 5月10日	0.4
第24特定期間	2019年 5月11日～2019年11月11日	6.3
第25特定期間	2019年11月12日～2020年 5月11日	△8.8
第26特定期間	2020年 5月12日～2020年11月10日	9.3
第27特定期間	2020年11月11日～2021年 5月10日	13.2
第28特定期間	2021年 5月11日～2021年11月10日	5.6
第29特定期間	2021年11月11日～2022年 5月10日	△2.9
第30特定期間	2022年 5月11日～2022年11月10日	2.2
第31特定期間	2022年11月11日～2023年 5月10日	2.0
第32特定期間	2023年 5月11日～2023年11月10日	6.9
第33特定期間	2023年11月11日～2024年 5月10日	11.3
第34特定期間	2024年 5月11日～2024年11月11日	3.3
第35特定期間	2024年11月12日～2025年 5月12日	△2.5
第36特定期間	2025年 5月13日～2025年11月10日	13.2
第37特定期間	2025年11月11日～2026年 5月11日	6.4

e border="0">期 間収益率(%)第18特定期間2016年 5月11日～2016年11月10日△2.2第19特定期間2016年11月11日～2017年 5月10日10.2第20特定期間2017年 5月11日～2017年11月10日5.0第21特定期間2017年11月11日～2018年 5月10日0.0第22特定期間2018年 5月11日～2018年11月12日0.5第23特定期間2018年11月13日～2019年 5月10日0.4第24特定期間2019年 5月11日～2019年11月11日6.3第25特定期間2019年11月12日～2020年 5月11日△8.8第26特定期間2020年 5月12日～2020年11月10日9.3第27特定期間2020年11月11日～2021年 5月10日13.2第28特定期間2021年 5月11日～2021年11月10日5.6第29特定期間2021年11月11日～2022年 5月10日△2.9第30特定期間2022年 5月11日～2022年11月10日2.2第31特定期間2022年11月11日～2023年 5月10日2.0第32特定期間2023年 5月11日～2023年11月10日6.9第33特定期間2023年11月11日～2024年 5月10日11.3第34特定期間2024年 5月11日～2024年11月11日3.3第35特定期間2024年11月12日～2025年 5月12日△2.5第36特定期間2025年 5月13日～2025年11月10日13.2第37特定期間2025年11月11日～2026年 5月11日6.4

(注1)収益率とは、各特定期間末の基準価額(分配落)から前特定期間末の基準価額(分配落)を控除した額に特定期間中の分配金累計額を加算し、前特定期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。

(注2)小数第2位を四捨五入しております。

e border="0">(注1)収益率とは、各特定期間末の基準価額(分配落)から前特定期間末の基準価額(分配落)を控除した額に特定期間中の分配金累計額を加算し、前特定期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。(注2)小数第2位を四捨五入しております。

2026/08/10 9:16

#20 受益者の権利等（連結）

受益者は、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。2026/08/10 9:16

#21 委託会社等の概況（連結）

会社の意思決定機構
会社に取締役(監査等委員である取締役を除く。)を10名以内、監査等委員である取締役を5名以内おきます。取締役は、株主総会において選任され、又は解任されます。ただし、監査等委員である取締役は、それ以外の取締役と区別するものとします。

2026/08/10 9:16

#22 委託会社等の経理状況（連結）

委託者である三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(以下「委託者」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)により作成しております。
なお、財務諸表の金額については、百万円未満の端数を切り捨てて記載しております。2026/08/10 9:16

#23 投資リスク（連結）

株価変動リスク
株価は、発行者の業績、経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化や国内外の経済情勢等により変動します。株価が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。2026/08/10 9:16

#24 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2026/08/10 9:16

#25 投資制限（連結）

株式への直接投資は行いません。(投資信託約款の「運用の基本方針」)2026/08/10 9:16

#26 投資対象（連結）

NOMURA-BPI 総合をベンチマークとし、その動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。2026/08/10 9:16

#27 投資方針（連結）

(1)【投資方針】
(イ)基本方針

2026/08/10 9:16

#28 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細

国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円)単価	帳簿価額(円)金額	評価額(円)単価	評価額(円)金額	投資比率(%)
日本	親投資信託受益証券	外国株式インデックス マザーファンド	4,259,035	9.4027	40,046,429	9.7491	41,521,758	21.38
日本	親投資信託受益証券	国内株式インデックス マザーファンド	9,388,437	4.1817	39,259,627	4.3103	40,466,980	20.84
日本	親投資信託受益証券	外国債券インデックス マザーファンド	9,286,366	4.0658	37,757,417	4.1164	38,226,397	19.68
日本	親投資信託受益証券	国内債券インデックス マザーファンド	26,950,265	1.1962	32,240,298	1.1896	32,060,035	16.51
日本	親投資信託受益証券	グローバルREITインデックス マザーファンド	5,324,340	3.8129	20,301,175	3.8779	20,647,258	10.63
日本	親投資信託受益証券	J-REITインデックス マザーファンド	7,842,040	2.4079	18,883,433	2.3546	18,464,867	9.51

e border="0">国/

2026/08/10 9:16

#29 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	191,387,295	98.54
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,827,116	1.46
合計(純資産総額)		194,214,411	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本191,387,29598.54現金・預金・その他の資産(負債控除後)―2,827,1161.46合計(純資産総額)194,214,411100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2026/08/10 9:16

#30 換金（解約）手数料（連結）

【換金(解約)手数料】
<解約手数料>ありません。
<信託財産留保額>ご解約時には、解約請求受付日の翌営業日の基準価額に0.15%の率を乗じて得た額を信託財産留保額(※)として当該基準価額から控除します。
※「信託財産留保額」とは、償還時まで投資を続ける投資者との公平性の確保やファンド残高の安定的な推移を図るため、信託期間満了前の解約に対し解約者から徴収する一定の金額をいい、投資信託財産に繰り入れられます。2026/08/10 9:16

#31 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
<一部解約手続>受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとします。委託会社は、一部解約の実行の請求を受け付けた場合には、この投資信託契約の一部を解約します。

2026/08/10 9:16

#32 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第36特定期間自 2025年 5月13日至 2025年11月10日	第37特定期間自 2025年11月11日至 2026年 5月11日
営業収益
受取利息	6,100	9,880
有価証券売買等損益	21,732,488	12,313,754
営業収益合計	21,738,588	12,323,634
営業費用
受託者報酬	36,604	39,957
委託者報酬	582,380	636,616
その他費用	4,482	4,906
営業費用合計	623,466	681,479
営業利益又は営業損失(△)	21,115,122	11,642,155
経常利益又は経常損失(△)	21,115,122	11,642,155
当期純利益又は当期純損失(△)	21,115,122	11,642,155
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	194,265	66,888
期首剰余金又は期首欠損金(△)	7,879,436	23,707,942
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,210,816	2,606,483
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,210,816	2,606,483
剰余金減少額又は欠損金増加額	622,247	1,068,967
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	622,247	1,068,967
分配金	5,680,920	8,850,139
期末剰余金又は期末欠損金(△)	23,707,942	27,970,586

2026/08/10 9:16

#33 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】
(単位:百万円)

(単位:百万円)2026/08/10 9:16

#34 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

2026/08/10 9:16

#35 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

注記事項
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2026/08/10 9:16

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】

2026/08/10 9:16

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
ありません。2026/08/10 9:16

#38 申込（販売）手続等（連結）

1【申込(販売)手続等】
<申込手続>受益権取得申込者は、販売会社との間で、受益権の取引に関する契約を締結していただきます。

2026/08/10 9:16

#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第18特定期間末	(2016年11月10日)	177,476,666	177,936,466	9,650	9,675
第19特定期間末	(2017年 5月10日)	181,966,182	182,396,932	10,561	10,586
第20特定期間末	(2017年11月10日)	168,947,238	169,332,538	10,962	10,987
第21特定期間末	(2018年 5月10日)	124,494,067	124,793,617	10,390	10,415
第22特定期間末	(2018年11月12日)	121,941,464	122,235,614	10,364	10,389
第23特定期間末	(2019年 5月10日)	116,468,041	116,749,791	10,334	10,359
第24特定期間末	(2019年11月11日)	114,747,322	115,010,172	10,914	10,939
第25特定期間末	(2020年 5月11日)	94,892,059	95,144,959	9,380	9,405
第26特定期間末	(2020年11月10日)	104,375,978	104,632,353	10,178	10,203
第27特定期間末	(2021年 5月10日)	118,923,786	119,183,611	11,443	11,468
第28特定期間末	(2021年11月10日)	153,328,366	153,661,291	11,514	11,539
第29特定期間末	(2022年 5月10日)	128,778,971	129,082,496	10,607	10,632
第30特定期間末	(2022年11月10日)	133,103,777	133,417,152	10,619	10,644
第31特定期間末	(2023年 5月10日)	134,890,391	135,203,916	10,756	10,781
第32特定期間末	(2023年11月10日)	148,817,260	149,157,812	10,925	10,950
第33特定期間末	(2024年 5月10日)	165,828,927	166,186,877	11,582	11,607
第34特定期間末	(2024年11月11日)	164,474,469	164,835,494	11,389	11,414
第35特定期間末	(2025年 5月12日)	156,439,637	156,811,037	10,530	10,555
第36特定期間末	(2025年11月10日)	176,751,243	177,133,851	11,549	11,574
第37特定期間末	(2026年 5月11日)	191,193,887	191,601,945	11,714	11,739
	2025年 5月末日	154,627,908	―	10,611	―
	6月末日	165,257,353	―	10,852	―
	7月末日	164,585,602	―	10,836	―
	8月末日	168,084,366	―	10,992	―
	9月末日	171,518,088	―	11,183	―
	10月末日	177,596,812	―	11,605	―
	11月末日	178,461,302	―	11,745	―
	12月末日	178,205,836	―	11,791	―
	2026年 1月末日	176,277,755	―	11,311	―
	2月末日	183,122,888	―	11,777	―
	3月末日	179,601,138	―	11,139	―
	4月末日	190,610,090	―	11,681	―
	5月末日	194,214,411	―	11,887	―

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第18特定期間末(2016年11月10日)177,476,666177,936,4669,6509,675第19特定期間末(2017年 5月10日)181,966,182182,396,93210,56110,586第20特定期間末(2017年11月10日)168,947,238169,332,53810,96210,987第21特定期間末(2018年 5月10日)124,494,067124,793,61710,39010,415第22特定期間末(2018年11月12日)121,941,464122,235,61410,36410,389第23特定期間末(2019年 5月10日)116,468,041116,749,79110,33410,359第24特定期間末(2019年11月11日)114,747,322115,010,17210,91410,939第25特定期間末(2020年 5月11日)94,892,05995,144,9599,3809,405第26特定期間末(2020年11月10日)104,375,978104,632,35310,17810,203第27特定期間末(2021年 5月10日)118,923,786119,183,61111,44311,468第28特定期間末(2021年11月10日)153,328,366153,661,29111,51411,539第29特定期間末(2022年 5月10日)128,778,971129,082,49610,60710,632第30特定期間末(2022年11月10日)133,103,777133,417,15210,61910,644第31特定期間末(2023年 5月10日)134,890,391135,203,91610,75610,781第32特定期間末(2023年11月10日)148,817,260149,157,81210,92510,950第33特定期間末(2024年 5月10日)165,828,927166,186,87711,58211,607第34特定期間末(2024年11月11日)164,474,469164,835,49411,38911,414第35特定期間末(2025年 5月12日)156,439,637156,811,03710,53010,555第36特定期間末(2025年11月10日)176,751,243177,133,85111,54911,574第37特定期間末(2026年 5月11日)191,193,887191,601,94511,71411,7392025年 5月末日154,627,908―10,611―6月末日165,257,353―10,852―7月末日164,585,602―10,836―8月末日168,084,366―10,992―9月末日171,518,088―11,183―10月末日177,596,812―11,605―11月末日178,461,302―11,745―12月末日178,205,836―11,791―2026年 1月末日176,277,755―11,311―2月末日183,122,888―11,777―3月末日179,601,138―11,139―4月末日190,610,090―11,681―5月末日194,214,411―11,887―

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#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
e border="0">(2026年 5月29日現在)

Ⅰ 資産総額	194,285,697	円
Ⅱ 負債総額	71,286	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	194,214,411	円
Ⅳ 発行済口数	163,383,301	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1887	円
(1万口当たり純資産額)	(11,887	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額194,285,697円Ⅱ 負債総額71,286円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)194,214,411円Ⅳ 発行済口数163,383,301口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1887円(1万口当たり純資産額)(11,887円)

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#41 計算期間（連結）

【計算期間】
原則として、毎年1月11日から3月10日まで、3月11日から5月10日まで、5月11日から7月10日まで、7月11日から9月10日まで、9月11日から11月10日まで、11月11日から翌年1月10日まで(第1計算期間は2008年1月9日から2008年5月12日まで)とします。なお、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。2026/08/10 9:16

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

	期 間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第18特定期間	2016年 5月11日～2016年11月10日	8,720,000	10,290,000	183,920,000
第19特定期間	2016年11月11日～2017年 5月10日	30,870,000	42,490,000	172,300,000
第20特定期間	2017年 5月11日～2017年11月10日	61,680,000	79,860,000	154,120,000
第21特定期間	2017年11月11日～2018年 5月10日	780,000	35,080,000	119,820,000
第22特定期間	2018年 5月11日～2018年11月12日	190,000	2,350,000	117,660,000
第23特定期間	2018年11月13日～2019年 5月10日	490,000	5,450,000	112,700,000
第24特定期間	2019年 5月11日～2019年11月11日	1,020,000	8,580,000	105,140,000
第25特定期間	2019年11月12日～2020年 5月11日	3,890,000	7,870,000	101,160,000
第26特定期間	2020年 5月12日～2020年11月10日	1,960,000	570,000	102,550,000
第27特定期間	2020年11月11日～2021年 5月10日	6,200,000	4,820,000	103,930,000
第28特定期間	2021年 5月11日～2021年11月10日	33,460,000	4,220,000	133,170,000
第29特定期間	2021年11月11日～2022年 5月10日	2,490,000	14,250,000	121,410,000
第30特定期間	2022年 5月11日～2022年11月10日	4,280,000	340,000	125,350,000
第31特定期間	2022年11月11日～2023年 5月10日	770,000	710,000	125,410,000
第32特定期間	2023年 5月11日～2023年11月10日	17,130,000	6,319,000	136,221,000
第33特定期間	2023年11月11日～2024年 5月10日	10,100,000	3,140,900	143,180,100
第34特定期間	2024年 5月11日～2024年11月11日	3,670,000	2,440,000	144,410,100
第35特定期間	2024年11月12日～2025年 5月12日	5,830,000	1,679,899	148,560,201
第36特定期間	2025年 5月13日～2025年11月10日	15,170,000	10,686,900	153,043,301
第37特定期間	2025年11月11日～2026年 5月11日	17,300,000	7,120,000	163,223,301

e border="0">期 間設定口数(口)解約口数(口)発行済み口数(口)第18特定期間2016年 5月11日～2016年11月10日8,720,00010,290,000183,920,000第19特定期間2016年11月11日～2017年 5月10日30,870,00042,490,000172,300,000第20特定期間2017年 5月11日～2017年11月10日61,680,00079,860,000154,120,000第21特定期間2017年11月11日～2018年 5月10日780,00035,080,000119,820,000第22特定期間2018年 5月11日～2018年11月12日190,0002,350,000117,660,000第23特定期間2018年11月13日～2019年 5月10日490,0005,450,000112,700,000第24特定期間2019年 5月11日～2019年11月11日1,020,0008,580,000105,140,000第25特定期間2019年11月12日～2020年 5月11日3,890,0007,870,000101,160,000第26特定期間2020年 5月12日～2020年11月10日1,960,000570,000102,550,000第27特定期間2020年11月11日～2021年 5月10日6,200,0004,820,000103,930,000第28特定期間2021年 5月11日～2021年11月10日33,460,0004,220,000133,170,000第29特定期間2021年11月11日～2022年 5月10日2,490,00014,250,000121,410,000第30特定期間2022年 5月11日～2022年11月10日4,280,000340,000125,350,000第31特定期間2022年11月11日～2023年 5月10日770,000710,000125,410,000第32特定期間2023年 5月11日～2023年11月10日17,130,0006,319,000136,221,000第33特定期間2023年11月11日～2024年 5月10日10,100,0003,140,900143,180,100第34特定期間2024年 5月11日～2024年11月11日3,670,0002,440,000144,410,100第35特定期間2024年11月12日～2025年 5月12日5,830,0001,679,899148,560,201第36特定期間2025年 5月13日～2025年11月10日15,170,00010,686,900153,043,301第37特定期間2025年11月11日～2026年 5月11日17,300,0007,120,000163,223,301e border="0">(注)当該特定期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。

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#43 課税上の取扱い（連結）

個人の受益者に対する課税
イ.収益分配金に対する課税

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#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】
(単位:百万円)

(単位:百万円)2026/08/10 9:16

#45 資産の評価（連結）

本ファンドの主要な投資対象であるマザーファンド受益証券の評価方法
原則として、本ファンドの基準価額計算日の基準価額で評価します。2026/08/10 9:16

#46 運用体制（連結）

【運用体制】
ファンドの運用体制は以下の通りです。記載された体制、委員会等の名称、人員等は、今後変更されることがあります。
委託会社では社内規定を定めて運用に係る組織及びその権限と責任を明示するとともに、運用を行うに当たって遵守すべき基本的な事項を含め、運用とリスク管理を適正に行うことを目的とした運用等に係る業務規則を定めています。
委託会社は、受託会社又は再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備及び運用状況の報告書を再信託受託会社より受け取っております。2026/08/10 9:16

#47 運用状況（連結）

5【運用状況】
以下は、2026年5月29日現在の状況について記載してあります。

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#48 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
e border="0">第1 有価証券明細表

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#49 （参考情報）運用実績（連結）

≪参考情報≫
交付目論見書に記載するファンドの運用実績

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#50 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

純資産額計算書
e border="0">(2026年 5月29日現在)

Ⅰ 資産総額	778,242,003,080	円
Ⅱ 負債総額	20,058,815,145	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	758,183,187,935	円
Ⅳ 発行済口数	637,343,032,711	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1896	円
(1万口当たり純資産額)	(11,896	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額778,242,003,080円Ⅱ 負債総額20,058,815,145円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)758,183,187,935円Ⅳ 発行済口数637,343,032,711口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1896円(1万口当たり純資産額)(11,896円)

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#51 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-2

純資産額計算書
e border="0">(2026年 5月29日現在)

Ⅰ 資産総額	1,029,602,728,768	円
Ⅱ 負債総額	26,309,884,657	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,003,292,844,111	円
Ⅳ 発行済口数	232,764,938,913	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.3103	円
(1万口当たり純資産額)	(43,103	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額1,029,602,728,768円Ⅱ 負債総額26,309,884,657円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,003,292,844,111円Ⅳ 発行済口数232,764,938,913口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)4.3103円(1万口当たり純資産額)(43,103円)

2026/08/10 9:16

#52 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-3

純資産額計算書
e border="0">(2026年 5月29日現在)

Ⅰ 資産総額	526,313,498,519	円
Ⅱ 負債総額	127,537,009	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	526,185,961,510	円
Ⅳ 発行済口数	127,827,694,437	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.1164	円
(1万口当たり純資産額)	(41,164	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額526,313,498,519円Ⅱ 負債総額127,537,009円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)526,185,961,510円Ⅳ 発行済口数127,827,694,437口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)4.1164円(1万口当たり純資産額)(41,164円)

2026/08/10 9:16

#53 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-4

純資産額計算書
e border="0">(2026年 5月29日現在)

Ⅰ 資産総額	1,151,078,010,983	円
Ⅱ 負債総額	3,262,661,971	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,147,815,349,012	円
Ⅳ 発行済口数	117,735,153,402	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	9.7491	円
(1万口当たり純資産額)	(97,491	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額1,151,078,010,983円Ⅱ 負債総額3,262,661,971円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,147,815,349,012円Ⅳ 発行済口数117,735,153,402口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)9.7491円(1万口当たり純資産額)(97,491円)

2026/08/10 9:16

#54 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-5

純資産額計算書
e border="0">(2026年 5月29日現在)

Ⅰ 資産総額	119,109,912,112	円
Ⅱ 負債総額	377,202,425	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	118,732,709,687	円
Ⅳ 発行済口数	50,426,644,890	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3546	円
(1万口当たり純資産額)	(23,546	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額119,109,912,112円Ⅱ 負債総額377,202,425円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)118,732,709,687円Ⅳ 発行済口数50,426,644,890口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.3546円(1万口当たり純資産額)(23,546円)

2026/08/10 9:16

#55 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-6

純資産額計算書
e border="0">(2026年 5月29日現在)

Ⅰ 資産総額	185,576,834,202	円
Ⅱ 負債総額	121,316,370	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	185,455,517,832	円
Ⅳ 発行済口数	47,823,211,462	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.8779	円
(1万口当たり純資産額)	(38,779	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額185,576,834,202円Ⅱ 負債総額121,316,370円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)185,455,517,832円Ⅳ 発行済口数47,823,211,462口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)3.8779円(1万口当たり純資産額)(38,779円)

2026/08/10 9:16

#56 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2026年 5月11日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン	515,136,676
国債証券	636,474,792,960
地方債証券	40,472,732,711
特殊債券	36,036,141,111
社債券	37,494,781,000
未収入金	279,052,750
未収利息	2,028,766,747
前払費用	136,748,982
流動資産合計	753,438,152,937
資産合計	753,438,152,937
負債の部
流動負債
未払金	1,775,365,020
未払解約金	626,874,837
流動負債合計	2,402,239,857
負債合計	2,402,239,857
純資産の部
元本等
元本	627,790,386,429
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	123,245,526,651
元本等合計	751,035,913,080
純資産合計	751,035,913,080
負債純資産合計	753,438,152,937

注記表

2026/08/10 9:16

#57 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2026年 5月11日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン	34,226,737,960
株式	957,557,956,490
派生商品評価勘定	934,093,350
未収入金	329,923,500
未収配当金	9,036,237,899
未収利息	670,572
その他未収収益	238,523,216
差入委託証拠金	1,239,028,786
流動資産合計	1,003,563,171,773
資産合計	1,003,563,171,773
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	30,550
前受金	934,330,100
未払解約金	933,828,689
未払利息	4,998,534
受入担保金	23,722,511,596
流動負債合計	25,595,699,469
負債合計	25,595,699,469
純資産の部
元本等
元本	233,867,792,994
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	744,099,679,310
元本等合計	977,967,472,304
純資産合計	977,967,472,304
負債純資産合計	1,003,563,171,773

注記表

2026/08/10 9:16

#58 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2026年 5月11日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	4,574,392,958
コール・ローン	5,023,470,212
国債証券	495,785,095,058
派生商品評価勘定	82,880,168
未収利息	4,773,914,957
前払費用	419,707,361
差入委託証拠金	239,604,515
流動資産合計	510,899,065,229
資産合計	510,899,065,229
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	134,873,821
前受金	572,121
前受収益	15,086
未払金	3,816,251,575
未払解約金	83,888,083
流動負債合計	4,035,600,686
負債合計	4,035,600,686
純資産の部
元本等
元本	124,662,465,970
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	382,200,998,573
元本等合計	506,863,464,543
純資産合計	506,863,464,543
負債純資産合計	510,899,065,229

注記表

2026/08/10 9:16

#59 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2026年 5月11日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	27,553,293,156
コール・ローン	796,359,738
株式	1,057,151,193,799
投資信託受益証券	177,352,313
投資証券	16,414,562,055
派生商品評価勘定	2,766,746,933
未収入金	42,568,791
未収配当金	934,501,829
未収利息	15,602
差入委託証拠金	10,808,264,798
流動資産合計	1,116,644,859,014
資産合計	1,116,644,859,014
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	33,391,191
前受金	2,735,873,102
未払金	78,973,355
未払解約金	3,182,122,890
流動負債合計	6,030,360,538
負債合計	6,030,360,538
純資産の部
元本等
元本	118,117,121,570
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	992,497,376,906
元本等合計	1,110,614,498,476
純資産合計	1,110,614,498,476
負債純資産合計	1,116,644,859,014

注記表

2026/08/10 9:16

#60 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2026年 5月11日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン	2,185,770,805
投資証券	116,585,480,400
派生商品評価勘定	165,280
未収配当金	1,389,873,158
未収利息	42,823
前払金	145,681,890
差入委託証拠金	144,048,243
流動資産合計	120,451,062,599
資産合計	120,451,062,599
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	146,245,370
未払金	274,829,125
未払解約金	48,720,552
流動負債合計	469,795,047
負債合計	469,795,047
純資産の部
元本等
元本	49,811,319,787
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	70,169,947,765
元本等合計	119,981,267,552
純資産合計	119,981,267,552
負債純資産合計	120,451,062,599

注記表

2026/08/10 9:16

#61 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	2026年 5月11日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	920,163,993
コール・ローン	94,503,266
投資証券	179,734,515,110
派生商品評価勘定	21,616,625
未収入金	15,144,984
未収配当金	225,373,315
未収利息	1,851
差入委託証拠金	416,107,620
流動資産合計	181,427,426,764
資産合計	181,427,426,764
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	1,204,267
前受金	20,293,542
未払金	548,674,018
未払解約金	35,488,475
流動負債合計	605,660,302
負債合計	605,660,302
純資産の部
元本等
元本	47,423,134,720
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	133,398,631,742
元本等合計	180,821,766,462
純資産合計	180,821,766,462
負債純資産合計	181,427,426,764

注記表

2026/08/10 9:16

#62 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	642,430,016,410	84.73
地方債証券	日本	39,872,991,640	5.26
特殊債券	日本	35,098,227,467	4.63
	韓国	396,336,000	0.05
	小計	35,494,563,467	4.68
社債券	日本	35,612,086,000	4.70
	フランス	1,469,811,000	0.19
	オーストラリア	594,888,000	0.08
	小計	37,676,785,000	4.97
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,708,831,418	0.36
合計(純資産総額)		758,183,187,935	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券日本642,430,016,41084.73地方債証券日本39,872,991,6405.26特殊債券日本35,098,227,4674.63韓国396,336,0000.05小計35,494,563,4674.68社債券日本35,612,086,0004.70フランス1,469,811,0000.19オーストラリア594,888,0000.08小計37,676,785,0004.97現金・預金・その他の資産(負債控除後)―2,708,831,4180.36合計(純資産総額)758,183,187,935100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。投資資産
投資有価証券の主要銘柄

2026/08/10 9:16

#63 （参考）マザーファンド、運用状況-2

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	983,823,925,570	98.06
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	19,468,918,541	1.94
合計(純資産総額)		1,003,292,844,111	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式日本983,823,925,57098.06現金・預金・その他の資産(負債控除後)―19,468,918,5411.94合計(純資産総額)1,003,292,844,111100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

資産の種類	買建/売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	日本	19,017,600,000	1.90

e border="0">資産の

2026/08/10 9:16

#64 （参考）マザーファンド、運用状況-3

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	228,549,360,300	43.44
	中国	64,982,980,895	12.35
	フランス	36,849,528,782	7.00
	イタリア	33,464,688,907	6.36
	イギリス	28,996,437,446	5.51
	ドイツ	28,694,884,589	5.45
	スペイン	22,039,393,915	4.19
	カナダ	11,021,820,854	2.09
	ベルギー	7,729,922,505	1.47
	オーストラリア	6,665,056,126	1.27
	オランダ	6,277,552,553	1.19
	オーストリア	5,274,189,896	1.00
	メキシコ	4,550,816,675	0.86
	ポーランド	3,695,464,428	0.70
	ポルトガル	2,832,032,573	0.54
	フィンランド	2,630,122,729	0.50
	マレーシア	2,607,869,101	0.50
	韓国	2,432,356,000	0.46
	イスラエル	2,276,052,857	0.43
	アイルランド	2,149,951,723	0.41
	シンガポール	1,841,242,095	0.35
	ニュージーランド	1,463,382,560	0.28
	デンマーク	970,565,794	0.18
	スウェーデン	938,228,801	0.18
	ノルウェー	848,004,748	0.16
	小計	509,781,906,852	96.88
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	16,404,054,658	3.12
合計(純資産総額)		526,185,961,510	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券アメリカ228,549,360,30043.44中国64,982,980,89512.35フランス36,849,528,7827.00イタリア33,464,688,9076.36イギリス28,996,437,4465.51ドイツ28,694,884,5895.45スペイン22,039,393,9154.19カナダ11,021,820,8542.09ベルギー7,729,922,5051.47オーストラリア6,665,056,1261.27オランダ6,277,552,5531.19オーストリア5,274,189,8961.00メキシコ4,550,816,6750.86ポーランド3,695,464,4280.70ポルトガル2,832,032,5730.54フィンランド2,630,122,7290.50マレーシア2,607,869,1010.50韓国2,432,356,0000.46イスラエル2,276,052,8570.43アイルランド2,149,951,7230.41シンガポール1,841,242,0950.35ニュージーランド1,463,382,5600.28デンマーク970,565,7940.18スウェーデン938,228,8010.18ノルウェー848,004,7480.16小計509,781,906,85296.88現金・預金・その他の資産(負債控除後)―16,404,054,6583.12合計(純資産総額)526,185,961,510100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

資産の種類	買建/売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
債券先物取引	買建	アメリカ	3,487,378,599	0.66
	買建	ドイツ	3,310,369,784	0.63

e border="0">資産の

2026/08/10 9:16

#65 （参考）マザーファンド、運用状況-4

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	813,872,295,524	70.91
	イギリス	40,042,916,685	3.49
	カナダ	40,024,381,383	3.49
	スイス	29,505,983,977	2.57
	ドイツ	25,693,051,112	2.24
	フランス	24,874,349,317	2.17
	オランダ	21,289,893,132	1.85
	アイルランド	17,897,673,060	1.56
	オーストラリア	17,469,448,408	1.52
	スペイン	10,528,830,885	0.92
	スウェーデン	9,145,926,881	0.80
	イタリア	8,381,044,445	0.73
	デンマーク	4,737,004,400	0.41
	シンガポール	4,600,640,284	0.40
	香港	3,952,000,989	0.34
	フィンランド	3,816,665,120	0.33
	イスラエル	3,333,923,482	0.29
	ベルギー	2,608,276,053	0.23
	ケイマン	2,265,268,198	0.20
	ノルウェー	1,926,703,890	0.17
	ルクセンブルク	1,807,287,317	0.16
	ジャージー	1,550,388,070	0.14
	バミューダ	1,507,901,039	0.13
	キュラソー	1,066,762,306	0.09
	オーストリア	934,440,015	0.08
	リベリア	920,817,391	0.08
	ニュージーランド	594,950,005	0.05
	ポルトガル	524,984,817	0.05
	マン島	56,773,415	0.00
	小計	1,094,930,581,600	95.39
新株予約権証券	カナダ	-	-
投資信託受益証券	オーストラリア	96,001,053	0.01
	香港	76,372,632	0.01
	小計	172,373,685	0.02
投資証券	アメリカ	14,649,375,471	1.28
	オーストラリア	950,226,020	0.08
	フランス	396,898,526	0.03
	シンガポール	245,617,509	0.02
	イギリス	229,690,779	0.02
	香港	201,646,692	0.02
	小計	16,673,454,997	1.45
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	36,038,938,730	3.14
合計(純資産総額)		1,147,815,349,012	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式アメリカ813,872,295,52470.91イギリス40,042,916,6853.49カナダ40,024,381,3833.49スイス29,505,983,9772.57ドイツ25,693,051,1122.24フランス24,874,349,3172.17オランダ21,289,893,1321.85アイルランド17,897,673,0601.56オーストラリア17,469,448,4081.52スペイン10,528,830,8850.92スウェーデン9,145,926,8810.80イタリア8,381,044,4450.73デンマーク4,737,004,4000.41シンガポール4,600,640,2840.40香港3,952,000,9890.34フィンランド3,816,665,1200.33イスラエル3,333,923,4820.29ベルギー2,608,276,0530.23ケイマン2,265,268,1980.20ノルウェー1,926,703,8900.17ルクセンブルク1,807,287,3170.16ジャージー1,550,388,0700.14バミューダ1,507,901,0390.13キュラソー1,066,762,3060.09オーストリア934,440,0150.08リベリア920,817,3910.08ニュージーランド594,950,0050.05ポルトガル524,984,8170.05マン島56,773,4150.00小計1,094,930,581,60095.39新株予約権証券カナダ--投資信託受益証券オーストラリア96,001,0530.01香港76,372,6320.01小計172,373,6850.02投資証券アメリカ14,649,375,4711.28オーストラリア950,226,0200.08フランス396,898,5260.03シンガポール245,617,5090.02イギリス229,690,7790.02香港201,646,6920.02小計16,673,454,9971.45現金・預金・その他の資産(負債控除後)―36,038,938,7303.14合計(純資産総額)1,147,815,349,012100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

資産の種類	買建/売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	27,794,468,047	2.42
	買建	カナダ	790,246,224	0.07
	買建	ドイツ	4,877,554,045	0.42
	買建	イギリス	1,522,888,662	0.13
	買建	オーストラリア	934,853,922	0.08

e border="0">資産の

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#66 （参考）マザーファンド、運用状況-5

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	日本	115,098,323,500	96.94
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	3,634,386,187	3.06
合計(純資産総額)		118,732,709,687	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資証券日本115,098,323,50096.94現金・預金・その他の資産(負債控除後)―3,634,386,1873.06合計(純資産総額)118,732,709,687100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

資産の種類	買建/売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
不動産投信指数先物取引	買建	日本	3,596,470,000	3.03

e border="0">資産の

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#67 （参考）マザーファンド、運用状況-6

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	アメリカ	146,586,579,008	79.04
	オーストラリア	12,452,537,317	6.71
	イギリス	6,946,559,532	3.75
	シンガポール	5,880,118,655	3.17
	フランス	3,842,158,809	2.07
	カナダ	2,257,163,551	1.22
	ベルギー	1,984,638,047	1.07
	香港	1,608,347,435	0.87
	スペイン	1,072,771,853	0.58
	ガーンジー	420,607,035	0.23
	イスラエル	329,137,547	0.18
	韓国	326,796,639	0.18
	オランダ	293,999,947	0.16
	ニュージーランド	212,381,903	0.11
	アイルランド	73,850,522	0.04
	ドイツ	62,190,716	0.03
	イタリア	28,387,368	0.02
	小計	184,378,225,884	99.42
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,077,291,948	0.58
合計(純資産総額)		185,455,517,832	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資証券アメリカ146,586,579,00879.04オーストラリア12,452,537,3176.71イギリス6,946,559,5323.75シンガポール5,880,118,6553.17フランス3,842,158,8092.07カナダ2,257,163,5511.22ベルギー1,984,638,0471.07香港1,608,347,4350.87スペイン1,072,771,8530.58ガーンジー420,607,0350.23イスラエル329,137,5470.18韓国326,796,6390.18オランダ293,999,9470.16ニュージーランド212,381,9030.11アイルランド73,850,5220.04ドイツ62,190,7160.03イタリア28,387,3680.02小計184,378,225,88499.42現金・預金・その他の資産(負債控除後)―1,077,291,9480.58合計(純資産総額)185,455,517,832100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

資産の種類	買建/売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
不動産投信指数先物取引	買建	アメリカ	1,005,967,670	0.54

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