有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2025/11/11-2026/05/11)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国株式インデックス マザーファンド | 4,259,035 | 9.4027 | 40,046,429 | 9.7491 | 41,521,758 | 21.38 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内株式インデックス マザーファンド | 9,388,437 | 4.1817 | 39,259,627 | 4.3103 | 40,466,980 | 20.84 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国債券インデックス マザーファンド | 9,286,366 | 4.0658 | 37,757,417 | 4.1164 | 38,226,397 | 19.68 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内債券インデックス マザーファンド | 26,950,265 | 1.1962 | 32,240,298 | 1.1896 | 32,060,035 | 16.51 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | グローバルREITインデックス マザーファンド | 5,324,340 | 3.8129 | 20,301,175 | 3.8779 | 20,647,258 | 10.63 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | J-REITインデックス マザーファンド | 7,842,040 | 2.4079 | 18,883,433 | 2.3546 | 18,464,867 | 9.51 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 98.54 |
| 合計 | 98.54 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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