有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2022/05/11-2022/11/10)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内株式インデックス マザーファンド | 14,524,116 | 1.9365 | 28,125,950 | 1.9858 | 28,841,989 | 21.56 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国株式インデックス マザーファンド | 6,408,011 | 4.3596 | 27,936,364 | 4.3873 | 28,113,866 | 21.01 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国債券インデックス マザーファンド | 8,444,473 | 3.1676 | 26,748,712 | 3.1207 | 26,352,666 | 19.69 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内債券インデックス マザーファンド | 15,985,222 | 1.3551 | 21,661,574 | 1.3528 | 21,624,808 | 16.16 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | J-REITインデックス マザーファンド | 6,348,365 | 2.1469 | 13,629,304 | 2.1792 | 13,834,357 | 10.34 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | グローバルREITインデックス マザーファンド | 5,334,542 | 2.4409 | 13,021,083 | 2.4538 | 13,089,899 | 9.78 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 98.55 |
| 合計 | 98.55 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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