有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2023/11/11-2024/05/10)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内株式インデックス マザーファンド | 12,770,922 | 2.8315 | 36,161,188 | 2.8785 | 36,761,098 | 22.11 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国株式インデックス マザーファンド | 5,530,473 | 6.4964 | 35,928,164 | 6.5672 | 36,319,722 | 21.85 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国債券インデックス マザーファンド | 9,305,700 | 3.6108 | 33,601,573 | 3.6255 | 33,737,815 | 20.30 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内債券インデックス マザーファンド | 19,512,476 | 1.3155 | 25,670,253 | 1.2988 | 25,342,803 | 15.25 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | グローバルREITインデックス マザーファンド | 5,881,255 | 2.9329 | 17,249,700 | 2.9245 | 17,199,730 | 10.35 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | J-REITインデックス マザーファンド | 7,027,121 | 2.1268 | 14,945,439 | 2.0561 | 14,448,463 | 8.69 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 98.54 |
| 合計 | 98.54 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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