- 有報資料
- 65項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年11月11日-平成27年5月11日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国株式インデックス マザーファンド | 15,838,131 | 2.1256 | 33,665,768 | 2.1973 | 34,801,125 | 22.00 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内株式インデックス マザーファンド | 24,581,949 | 1.3474 | 33,121,719 | 1.4114 | 34,694,962 | 21.93 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国債券インデックス マザーファンド | 10,745,591 | 2.8195 | 30,297,711 | 2.8802 | 30,949,451 | 19.56 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内債券インデックス マザーファンド | 18,668,892 | 1.3217 | 24,675,687 | 1.3215 | 24,670,940 | 15.59 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | グローバルREITインデックス マザーファンド | 9,331,210 | 1.6627 | 15,515,220 | 1.7055 | 15,914,378 | 10.06 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | J-REITインデックス マザーファンド | 9,836,860 | 1.5453 | 15,201,551 | 1.5505 | 15,252,051 | 9.64 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 98.78 |
| 合計 | 98.78 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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