有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和3年11月11日-令和4年5月10日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国株式インデックス マザーファンド | 6,439,733 | 4.0808 | 26,279,262 | 4.2448 | 27,335,378 | 20.80 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内株式インデックス マザーファンド | 14,307,969 | 1.8383 | 26,302,339 | 1.8888 | 27,024,891 | 20.56 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国債券インデックス マザーファンド | 8,653,367 | 3.0825 | 26,674,003 | 3.0959 | 26,789,958 | 20.38 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内債券インデックス マザーファンド | 15,462,539 | 1.3798 | 21,335,211 | 1.3825 | 21,376,960 | 16.27 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | J-REITインデックス マザーファンド | 6,248,422 | 2.1215 | 13,256,027 | 2.1786 | 13,612,812 | 10.36 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | グローバルREITインデックス マザーファンド | 5,178,218 | 2.5048 | 12,970,400 | 2.5788 | 13,353,588 | 10.16 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 98.53 |
| 合計 | 98.53 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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