有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年5月12日-平成27年11月10日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国債券インデックス マザーファンド | 14,781,807 | 2.8158 | 41,622,633 | 2.8226 | 41,723,128 | 20.38 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内株式インデックス マザーファンド | 30,864,131 | 1.3523 | 41,737,644 | 1.3446 | 41,499,910 | 20.27 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国株式インデックス マザーファンド | 19,849,792 | 2.0815 | 41,317,351 | 2.0878 | 41,442,395 | 20.24 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内債券インデックス マザーファンド | 26,302,764 | 1.3342 | 35,093,159 | 1.3355 | 35,127,341 | 17.16 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | グローバルREITインデックス マザーファンド | 12,566,242 | 1.6436 | 20,654,083 | 1.6903 | 21,240,718 | 10.37 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | J-REITインデックス マザーファンド | 14,057,129 | 1.4426 | 20,279,106 | 1.4812 | 20,821,419 | 10.17 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 98.59 |
| 合計 | 98.59 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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