- 有報資料
- 68項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2025/05/13-2025/11/10)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内株式インデックス マザーファンド | 10,141,038 | 3.5701 | 36,205,039 | 3.6362 | 36,874,842 | 20.66 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国株式インデックス マザーファンド | 4,176,771 | 8.3369 | 34,821,589 | 8.5973 | 35,908,953 | 20.12 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国債券インデックス マザーファンド | 8,832,381 | 3.9133 | 34,564,043 | 4.0062 | 35,384,284 | 19.83 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内債券インデックス マザーファンド | 25,346,957 | 1.2490 | 31,660,458 | 1.2395 | 31,417,553 | 17.60 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | J-REITインデックス マザーファンド | 7,048,259 | 2.5189 | 17,754,533 | 2.5696 | 18,111,206 | 10.15 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | グローバルREITインデックス マザーファンド | 5,228,674 | 3.3694 | 17,617,803 | 3.4372 | 17,971,998 | 10.07 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 98.44 |
| 合計 | 98.44 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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