有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年5月13日-平成26年11月10日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国株式インデックス マザーファンド | 13,805,545 | 1.9295 | 26,637,800 | 2.0358 | 28,105,328 | 21.56 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内株式インデックス マザーファンド | 22,007,723 | 1.1379 | 25,042,589 | 1.1774 | 25,911,893 | 19.88 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国債券インデックス マザーファンド | 8,883,518 | 2.7737 | 24,640,214 | 2.8845 | 25,624,507 | 19.66 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内債券インデックス マザーファンド | 14,671,532 | 1.3108 | 19,232,661 | 1.3159 | 19,306,268 | 14.81 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | グローバルREITインデックス マザーファンド | 9,284,279 | 1.5232 | 14,141,814 | 1.6008 | 14,862,273 | 11.40 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | J-REITインデックス マザーファンド | 9,740,716 | 1.3950 | 13,588,299 | 1.4941 | 14,553,603 | 11.16 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 98.47 |
| 合計 | 98.47 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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