有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年5月11日-平成28年11月10日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内株式インデックス マザーファンド | 30,688,443 | 1.1966 | 36,721,791 | 1.2776 | 39,207,554 | 21.28 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国株式インデックス マザーファンド | 19,611,438 | 1.8455 | 36,192,909 | 1.9829 | 38,887,520 | 21.10 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国債券インデックス マザーファンド | 13,872,036 | 2.4972 | 34,641,249 | 2.5988 | 36,050,647 | 19.57 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内債券インデックス マザーファンド | 22,390,360 | 1.3994 | 31,333,070 | 1.3917 | 31,160,664 | 16.91 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | J-REITインデックス マザーファンド | 12,053,601 | 1.5287 | 18,426,340 | 1.5721 | 18,949,466 | 10.28 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | グローバルREITインデックス マザーファンド | 11,091,887 | 1.4778 | 16,391,591 | 1.5917 | 17,654,956 | 9.58 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 98.73 |
| 合計 | 98.73 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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