有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2024/05/11-2024/11/11)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国株式インデックス マザーファンド | 5,066,077 | 7.1795 | 36,371,900 | 7.0815 | 35,875,424 | 22.01 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内株式インデックス マザーファンド | 12,098,332 | 2.8759 | 34,793,908 | 2.8147 | 34,053,175 | 20.89 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国債券インデックス マザーファンド | 8,920,030 | 3.6494 | 32,553,412 | 3.6014 | 32,124,596 | 19.71 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内債券インデックス マザーファンド | 19,744,890 | 1.3079 | 25,825,921 | 1.3042 | 25,751,285 | 15.80 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | グローバルREITインデックス マザーファンド | 5,642,972 | 3.3234 | 18,754,098 | 3.3411 | 18,853,733 | 11.57 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | J-REITインデックス マザーファンド | 6,953,116 | 2.0207 | 14,050,777 | 2.0095 | 13,972,286 | 8.57 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 98.53 |
| 合計 | 98.53 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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