有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2022/11/11-2023/05/10)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国株式インデックス マザーファンド | 6,172,434 | 4.5547 | 28,113,586 | 4.7366 | 29,236,350 | 22.02 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内株式インデックス マザーファンド | 13,243,995 | 2.1157 | 28,020,321 | 2.1620 | 28,633,517 | 21.57 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国債券インデックス マザーファンド | 8,222,078 | 3.1300 | 25,735,105 | 3.1812 | 26,156,074 | 19.70 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内債券インデックス マザーファンド | 15,553,705 | 1.3662 | 21,249,472 | 1.3671 | 21,263,470 | 16.02 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | J-REITインデックス マザーファンド | 6,180,327 | 2.0998 | 12,977,451 | 2.1235 | 13,123,924 | 9.89 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | グローバルREITインデックス マザーファンド | 5,189,072 | 2.4039 | 12,474,011 | 2.4019 | 12,463,632 | 9.39 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 98.58 |
| 合計 | 98.58 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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