有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2024/11/12-2025/05/12)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内株式インデックス マザーファンド | 11,433,771 | 2.9175 | 33,358,752 | 2.9814 | 34,088,644 | 22.05 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国株式インデックス マザーファンド | 4,737,530 | 6.7308 | 31,887,830 | 6.9220 | 32,793,182 | 21.21 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国債券インデックス マザーファンド | 8,601,465 | 3.5898 | 30,878,396 | 3.5609 | 30,628,956 | 19.81 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内債券インデックス マザーファンド | 18,996,944 | 1.2675 | 24,080,407 | 1.2627 | 23,987,441 | 15.51 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | グローバルREITインデックス マザーファンド | 5,469,623 | 3.0260 | 16,551,085 | 3.0231 | 16,535,217 | 10.69 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | J-REITインデックス マザーファンド | 6,671,201 | 2.1621 | 14,424,135 | 2.1552 | 14,377,772 | 9.30 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 98.57 |
| 合計 | 98.57 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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