有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和2年11月11日-令和3年5月10日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国株式インデックス マザーファンド | 7,005,685 | 3.7204 | 26,063,951 | 3.7583 | 26,329,465 | 22.00 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内株式インデックス マザーファンド | 13,712,867 | 1.8820 | 25,807,616 | 1.8550 | 25,437,368 | 21.26 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国債券インデックス マザーファンド | 7,391,523 | 3.0399 | 22,469,491 | 3.0717 | 22,704,541 | 18.97 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内債券インデックス マザーファンド | 13,063,855 | 1.4086 | 18,401,747 | 1.4082 | 18,396,520 | 15.37 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | グローバルREITインデックス マザーファンド | 5,829,003 | 2.1180 | 12,345,829 | 2.1617 | 12,600,555 | 10.53 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | J-REITインデックス マザーファンド | 5,632,901 | 2.1499 | 12,110,174 | 2.1726 | 12,238,040 | 10.23 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 98.36 |
| 合計 | 98.36 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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