有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年11月11日-平成29年5月10日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内株式インデックス マザーファンド | 26,811,146 | 1.3938 | 37,369,376 | 1.3796 | 36,988,657 | 20.81 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国株式インデックス マザーファンド | 16,587,039 | 2.2463 | 37,259,466 | 2.2113 | 36,678,919 | 20.64 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国債券インデックス マザーファンド | 13,688,398 | 2.6676 | 36,515,171 | 2.6567 | 36,365,966 | 20.46 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内債券インデックス マザーファンド | 22,091,976 | 1.3814 | 30,517,856 | 1.3829 | 30,550,993 | 17.19 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | グローバルREITインデックス マザーファンド | 10,930,323 | 1.6887 | 18,458,037 | 1.6600 | 18,144,336 | 10.21 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | J-REITインデックス マザーファンド | 11,249,545 | 1.5788 | 17,760,782 | 1.5595 | 17,543,665 | 9.87 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.17 |
| 合計 | 99.17 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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