有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2023/05/11-2023/11/10)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国株式インデックス マザーファンド | 6,016,978 | 5.2616 | 31,658,932 | 5.3682 | 32,300,341 | 21.41 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内株式インデックス マザーファンド | 13,103,178 | 2.3968 | 31,405,698 | 2.4363 | 31,923,272 | 21.16 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国債券インデックス マザーファンド | 9,209,899 | 3.3684 | 31,022,624 | 3.3866 | 31,190,243 | 20.67 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内債券インデックス マザーファンド | 17,592,962 | 1.3216 | 23,250,859 | 1.3366 | 23,514,753 | 15.58 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | グローバルREITインデックス マザーファンド | 5,816,765 | 2.4877 | 14,470,367 | 2.5830 | 15,024,703 | 9.96 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | J-REITインデックス マザーファンド | 6,927,351 | 2.0865 | 14,453,918 | 2.1295 | 14,751,793 | 9.78 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 98.55 |
| 合計 | 98.55 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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