有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和2年5月12日-令和2年11月10日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内株式インデックス マザーファンド | 14,072,996 | 1.6222 | 22,829,214 | 1.6740 | 23,558,195 | 22.26 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国株式インデックス マザーファンド | 7,644,941 | 2.9808 | 22,788,040 | 3.0537 | 23,345,356 | 22.06 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国債券インデックス マザーファンド | 7,005,429 | 2.9627 | 20,754,984 | 2.9723 | 20,822,236 | 19.68 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内債券インデックス マザーファンド | 12,370,181 | 1.4090 | 17,429,585 | 1.4101 | 17,443,192 | 16.48 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | グローバルREITインデックス マザーファンド | 5,501,529 | 1.6838 | 9,263,474 | 1.7254 | 9,492,338 | 8.97 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | J-REITインデックス マザーファンド | 5,312,618 | 1.7549 | 9,323,113 | 1.7348 | 9,216,329 | 8.71 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 98.16 |
| 合計 | 98.16 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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