SBI資産設計オープン(分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年1月30日 11:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成20年5月13日-平成20年11月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年5月12日 | 2008年11月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 9,709,552 | 8,342,121 |
| 親投資信託受益証券 | 220,221,655 | 150,461,896 |
| 未収利息 | 130 | 63 |
| 流動資産合計 | 229,931,337 | 158,804,080 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 229,931,337 | 158,804,080 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 774,285 | 734,544 |
| 未払解約金 | 9,782 | － |
| 未払受託者報酬 | 29,920 | 12,599 |
| 未払委託者報酬 | 478,631 | 201,651 |
| その他未払費用 | 3,701 | 1,558 |
| 流動負債合計 | 1,296,319 | 950,352 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 1,296,319 | 950,352 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 237,640,000 | 222,590,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -9,004,982 | -64,736,272 |
| 元本等合計 | 228,635,018 | 157,853,728 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 228,635,018 | 157,853,728 |
| 負債純資産合計 | 229,931,337 | 158,804,080 |
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