SBI資産設計オープン(分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年7月31日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成20年11月11日-平成21年5月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年11月10日 | 2009年5月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 8,342,121 | 6,013,277 |
| 親投資信託受益証券 | 150,461,896 | 148,077,764 |
| 未収利息 | 63 | 10 |
| 流動資産合計 | 158,804,080 | 154,091,051 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 158,804,080 | 154,091,051 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 734,544 | 710,452 |
| 未払受託者報酬 | 12,599 | 10,110 |
| 未払委託者報酬 | 201,651 | 161,728 |
| その他未払費用 | 1,558 | 1,243 |
| 流動負債合計 | 950,352 | 883,533 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 950,352 | 883,533 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 222,590,000 | 215,890,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -64,736,272 | -62,682,482 |
| 元本等合計 | 157,853,728 | 153,207,518 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 157,853,728 | 153,207,518 |
| 負債純資産合計 | 158,804,080 | 154,091,051 |
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