SBI資産設計オープン(分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年1月29日 10:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成21年5月12日-平成21年11月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年5月11日 | 2009年11月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,013,277 | 4,955,761 |
| 親投資信託受益証券 | 148,077,764 | 151,118,324 |
| 未収利息 | 10 | 11 |
| 流動資産合計 | 154,091,051 | 156,074,096 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 154,091,051 | 156,074,096 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 710,452 | 695,646 |
| 未払解約金 | － | 58,216 |
| 未払受託者報酬 | 10,110 | 11,229 |
| 未払委託者報酬 | 161,728 | 179,627 |
| その他未払費用 | 1,243 | 1,385 |
| 流動負債合計 | 883,533 | 946,103 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 883,533 | 946,103 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 215,890,000 | 211,720,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -62,682,482 | -56,592,007 |
| 元本等合計 | 153,207,518 | 155,127,993 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 153,207,518 | 155,127,993 |
| 負債純資産合計 | 154,091,051 | 156,074,096 |
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