SBI資産設計オープン(分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年11月10日 | 2010年5月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,955,761 | 5,089,607 |
| 親投資信託受益証券 | 151,118,324 | 140,005,081 |
| 未収入金 | － | 60,000 |
| 未収利息 | 11 | 8 |
| 流動資産合計 | 156,074,096 | 145,154,696 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 156,074,096 | 145,154,696 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 695,646 | 641,982 |
| 未払解約金 | 58,216 | 152,640 |
| 未払受託者報酬 | 11,229 | 10,451 |
| 未払委託者報酬 | 179,627 | 167,255 |
| その他未払費用 | 1,385 | 1,287 |
| 流動負債合計 | 946,103 | 973,615 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 946,103 | 973,615 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 211,720,000 | 194,540,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -56,592,007 | -50,358,919 |
| （分配準備積立金） | － | 658,755 |
| 元本等合計 | 155,127,993 | 144,181,081 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 155,127,993 | 144,181,081 |
| 負債純資産合計 | 156,074,096 | 145,154,696 |
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