SBI資産設計オープン(分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年1月28日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成22年5月11日-平成22年11月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年5月10日 | 2010年11月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,089,607 | 5,198,268 |
| 親投資信託受益証券 | 140,005,081 | 133,895,760 |
| 未収入金 | 60,000 | － |
| 未収利息 | 8 | 9 |
| 流動資産合計 | 145,154,696 | 139,094,037 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 145,154,696 | 139,094,037 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 641,982 | 630,102 |
| 未払解約金 | 152,640 | 289,800 |
| 未払受託者報酬 | 10,451 | 9,663 |
| 未払委託者報酬 | 167,255 | 154,576 |
| その他未払費用 | 1,287 | 1,186 |
| 流動負債合計 | 973,615 | 1,085,327 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 973,615 | 1,085,327 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 194,540,000 | 190,940,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -50,358,919 | -52,931,290 |
| （分配準備積立金） | 658,755 | 288,124 |
| 元本等合計 | 144,181,081 | 138,008,710 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 144,181,081 | 138,008,710 |
| 負債純資産合計 | 145,154,696 | 139,094,037 |
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