SBI資産設計オープン(分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年11月10日 | 2011年5月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,198,268 | 3,196,214 |
| 親投資信託受益証券 | 133,895,760 | 133,384,448 |
| 未収利息 | 9 | 3 |
| 流動資産合計 | 139,094,037 | 136,580,665 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 139,094,037 | 136,580,665 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 630,102 | 602,382 |
| 未払解約金 | 289,800 | 766,320 |
| 未払受託者報酬 | 9,663 | 9,631 |
| 未払委託者報酬 | 154,576 | 154,062 |
| その他未払費用 | 1,186 | 1,182 |
| 流動負債合計 | 1,085,327 | 1,533,577 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,085,327 | 1,533,577 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 190,940,000 | 182,540,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -52,931,290 | -47,492,912 |
| （分配準備積立金） | 288,124 | 174,297 |
| 元本等合計 | 138,008,710 | 135,047,088 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 138,008,710 | 135,047,088 |
| 負債純資産合計 | 139,094,037 | 136,580,665 |
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