SBI資産設計オープン(分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年5月10日 | 2011年11月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,196,214 | 2,176,784 |
| 親投資信託受益証券 | 133,384,448 | 112,052,160 |
| 未収利息 | 3 | 2 |
| 流動資産合計 | 136,580,665 | 114,228,946 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 136,580,665 | 114,228,946 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 602,382 | 431,000 |
| 未払解約金 | 766,320 | － |
| 未払受託者報酬 | 9,631 | 7,928 |
| 未払委託者報酬 | 154,062 | 126,837 |
| その他未払費用 | 1,182 | 971 |
| 流動負債合計 | 1,533,577 | 566,736 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,533,577 | 566,736 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 182,540,000 | 172,400,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -47,492,912 | -58,737,790 |
| （分配準備積立金） | 174,297 | 95,355 |
| 元本等合計 | 135,047,088 | 113,662,210 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 135,047,088 | 113,662,210 |
| 負債純資産合計 | 136,580,665 | 114,228,946 |
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