SBI資産設計オープン(分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年8月1日 9:49
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成23年11月11日-平成24年5月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年11月10日 | 2012年5月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,176,784 | 1,634,318 |
| 親投資信託受益証券 | 112,052,160 | 116,649,683 |
| 未収利息 | 2 | 2 |
| 流動資産合計 | 114,228,946 | 118,284,003 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 114,228,946 | 118,284,003 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 431,000 | 419,750 |
| 未払受託者報酬 | 7,928 | 8,336 |
| 未払委託者報酬 | 126,837 | 133,329 |
| その他未払費用 | 971 | 1,025 |
| 流動負債合計 | 566,736 | 562,440 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 566,736 | 562,440 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 172,400,000 | 167,900,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -58,737,790 | -50,178,437 |
| （分配準備積立金） | 95,355 | 341,007 |
| 元本等合計 | 113,662,210 | 117,721,563 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 113,662,210 | 117,721,563 |
| 負債純資産合計 | 114,228,946 | 118,284,003 |
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