SBI資産設計オープン(分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年11月10日 | 2015年5月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,111,893 | 2,368,458 |
| 親投資信託受益証券 | 113,570,515 | 150,495,445 |
| 未収入金 | 1,960,000 | － |
| 未収利息 | 2 | 2 |
| 流動資産計 | 117,642,410 | 152,863,905 |
| 資産の部合計 | 117,642,410 | 152,863,905 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 255,450 | 327,100 |
| 未払解約金 | 2,018,026 | － |
| 未払受託者報酬 | 8,035 | 10,891 |
| 未払委託者報酬 | 128,565 | 174,222 |
| その他未払費用 | 988 | 1,343 |
| 流動負債計 | 2,411,064 | 513,556 |
| 負債の部合計 | 2,411,064 | 513,556 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 102,180,000 | 130,840,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 13,051,346 | 21,510,349 |
| （分配準備積立金） | 21,099,116 | 23,796,402 |
| 元本等合計 | 115,231,346 | 152,350,349 |
| 純資産の部合計 | 115,231,346 | 152,350,349 |
| 負債・純資産合計 | 117,642,410 | 152,863,905 |
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