SBI資産設計オープン(分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年8月10日 10:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年11月11日-平成28年5月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年11月10日 | 2016年5月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 544,766 |
| コール・ローン | 3,644,386 | 1,809,072 |
| 親投資信託受益証券 | 200,247,060 | 182,283,887 |
| 未収入金 | 100,000 | 600,000 |
| 未収利息 | 5 | － |
| 流動資産計 | 203,991,451 | 185,237,725 |
| 資産の部合計 | 203,991,451 | 185,237,725 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 465,425 | 463,725 |
| 未払解約金 | 109,670 | 19,702 |
| 未払受託者報酬 | 13,181 | 13,377 |
| 未払委託者報酬 | 210,900 | 214,045 |
| 未払利息 | － | 5 |
| その他未払費用 | 1,631 | 1,702 |
| 流動負債計 | 800,807 | 712,556 |
| 負債の部合計 | 800,807 | 712,556 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 186,170,000 | 185,490,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 17,020,644 | -964,831 |
| （分配準備積立金） | 14,651,045 | 7,302,249 |
| 元本等合計 | 203,190,644 | 184,525,169 |
| 純資産の部合計 | 203,190,644 | 184,525,169 |
| 負債・純資産合計 | 203,991,451 | 185,237,725 |
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