剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第18特定期間自 平成28年 5月11日至 平成28年11月10日	第19特定期間自 平成28年11月11日至 平成29年 5月10日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△88,830	2,677,875
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△964,831	△6,443,334
剰余金増加額又は欠損金減少額	300,843	2,475,314
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	300,843	1,012,149
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	1,463,165
剰余金減少額又は欠損金増加額	277,060	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	277,060	-
分配金	1,384,200	1,291,000
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△6,443,334	9,666,182

2017/08/10 9:21

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)

	(単位:千円)
	株主資本
	資本金	資本剰余金
		その他資本剰余金	資本剰余金合計
当期首残高	300,000	350,000	350,000
当期変動額
剰余金の配当
当期純利益

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当			△30,000
当期純利益			4,342,563

当事業年度(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)

2017/08/10 9:21

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

該当事項はありません。
3.剰余金の配当に関する事項

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#4 注記表（連結）

2017/08/10 9:21

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成29年 5月10日現在
元本	216,063,047,401
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	82,428,052,565

注記表

2017/08/10 9:21

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	平成29年 5月10日現在
元本	118,085,954,543
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	46,512,199,480

注記表

2017/08/10 9:21

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	平成29年 5月10日現在
元本	138,331,124,760
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	172,419,459,692

注記表

2017/08/10 9:21

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	平成29年 5月10日現在
元本	43,465,073,932
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	25,156,601,897

注記表

2017/08/10 9:21

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	平成29年 5月10日現在
元本	36,572,414,067
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	25,186,954,610

注記表

2017/08/10 9:21