SBI資産設計オープン(分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年8月10日 9:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年11月11日-平成29年5月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年11月10日 | 2017年5月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 79,774 | － |
| コール・ローン | 2,582,751 | 2,331,314 |
| 親投資信託受益証券 | 174,986,767 | 180,291,026 |
| 未収入金 | 500,000 | 60,000 |
| 流動資産計 | 178,149,292 | 182,682,340 |
| 資産の部合計 | 178,149,292 | 182,682,340 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 459,800 | 430,750 |
| 未払解約金 | － | 63,254 |
| 未払受託者報酬 | 12,429 | 12,976 |
| 未払委託者報酬 | 198,855 | 207,570 |
| 未払利息 | 5 | 3 |
| その他未払費用 | 1,537 | 1,605 |
| 流動負債計 | 672,626 | 716,158 |
| 負債の部合計 | 672,626 | 716,158 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 183,920,000 | 172,300,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,443,334 | 9,666,182 |
| （分配準備積立金） | 7,135,988 | 6,007,763 |
| 元本等合計 | 177,476,666 | 181,966,182 |
| 純資産の部合計 | 177,476,666 | 181,966,182 |
| 負債・純資産合計 | 178,149,292 | 182,682,340 |
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